600151:航天機(jī)電2019年第一季度報(bào)告
公司代碼：600151 公司簡(jiǎn)稱：航天機(jī)電
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示.................................................................................................................. 4
二、 公司基本情況.......................................................................................................... 4
三、 重要事項(xiàng).................................................................................................................. 6
四、 附錄....................................................................................................................... 10
釋義
在本報(bào)告書中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：
常用詞語(yǔ)釋義
航天機(jī)電、公司、本公司 指 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
航天科技集團(tuán) 指 實(shí)際控制人中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司
上航工業(yè) 指 原控股股東上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司
航天八院/八院 指 原控股股東一致行動(dòng)人中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第八研究院/
上海航天技術(shù)研究院，現(xiàn)已成為公司新控股股東
航天財(cái)務(wù)公司 指 控股股東一致行動(dòng)人航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
航天投資 指 控股股東一致行動(dòng)人航天投資控股有限公司
上海神舟新能源 指 原全資子公司上海神舟新能源發(fā)展有限公司
連云港神舟新能源 指 全資子公司連云港神舟新能源有限公司
上海太陽(yáng)能公司 指 原控股子公司上海太陽(yáng)能科技有限公司
航天土耳其公司 指 間接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司
上海復(fù)材公司 指 參股子公司上海復(fù)合材料科技有限公司
香港上航控股 指 全資子公司上海航天控股（香港）有限公司
愛(ài)斯達(dá)克 指 控股子公司上海愛(ài)斯達(dá)克汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司
eraeAuto 指 怡來(lái)汽車系統(tǒng)有限公司（eraeAutomotiveSystems
Co.,Ltd.）
盧森堡航天公司 指 全資孫公司上海航天光伏電力（盧森堡）有限責(zé)任公司
元、萬(wàn)元、億元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元
一、 重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3公司負(fù)責(zé)人張建功、總經(jīng)理吳昊、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人賀寧坡及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管
人員）施蓮萍保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度
末增減(%)
總資產(chǎn) 11,223,047,185.48 11,466,867,738.74 -2.13
歸屬于上市公司股 5,904,217,375.58 5,982,935,103.31 -1.32
東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) -138,386,402.63 -436,285,955.88 不適用
金流量?jī)纛~
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 1,387,225,551.32 1,442,711,929.08 -3.85
歸屬于上市公司股 -103,092,978.57 -134,573,569.02 不適用
東的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性 -105,574,733.98 -138,711,659.73 不適用
損益的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 -1.7224 -2.3779 增加0.6555個(gè)百分點(diǎn)
益率（%）
基本每股收益 -0.0719 -0.0938 不適用
（元/股）
稀釋每股收益 -0.0719 -0.0938 不適用
（元/股）
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -247,585.34
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)
業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定 1,363,204.81 主要為科研經(jīng)費(fèi)和財(cái)政補(bǔ)助
標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
對(duì)外委托貸款取得的損益 1,081,672.50
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 219,365.30
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 54,290.80
所得稅影響額 10,807.34
合計(jì) 2,481,755.41
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 119,649
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 件股份數(shù)量 股份狀 數(shù)量 股東性質(zhì)
態(tài)
上海航天工業(yè)（集團(tuán)） 406,499,855 28.34 27,149,321 凍結(jié) 379,350,534 國(guó)有法人
有限公司
航天投資控股有限公司 63,891,829 4.45 18,407,239 無(wú) 國(guó)有法人
上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有 35,617,029 2.48 無(wú) 國(guó)有法人
限公司
上海航天智能裝備有限 35,054,498 2.44 無(wú) 國(guó)有法人
公司
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限 28,330,100 1.98 無(wú) 其他
責(zé)任公司
中開(kāi)金資產(chǎn)管理有限公 18,099,547 1.26 質(zhì)押 4,500,000 其他
司
中信建投證券股份有限 17,846,447 1.24 無(wú) 其他
公司
農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限 11,024,351 0.77 無(wú) 其他
公司－傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
公司－中證500交易型 10,506,190 0.73 無(wú) 其他
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基
金
劉芳 8,297,621 0.58 無(wú) 境內(nèi)自然
人
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件流通 股份種類及數(shù)量
股的數(shù)量 種類 數(shù)量
上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司 379,350,534 人民幣普通股 379,350,534
航天投資控股有限公司 45,484,590 人民幣普通股 45,484,590
上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 35,617,029 人民幣普通股 35,617,029
上海航天智能裝備有限公司 35,054,498 人民幣普通股 35,054,498
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 28,330,100 人民幣普通股 28,330,100
中開(kāi)金資產(chǎn)管理有限公司 18,099,547 人民幣普通股 18,099,547
中信建投證券股份有限公司 17,846,447 人民幣普通股 17,846,447
農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)保 11,024,351 人民幣普通股 11,024,351
險(xiǎn)產(chǎn)品
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證500 10,506,190 人民幣普通股 10,506,190
交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
劉芳 8,297,621 人民幣普通股 8,297,621
上海航天智能裝備有限公司和上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公
司是上航工業(yè)的全資企業(yè)。上航工業(yè)、上海航天智能裝備有
限公司、上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司的行政關(guān)系隸屬于八
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 院。航天投資實(shí)際控制人為航天科技集團(tuán)。以上四家股東
間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為一致行動(dòng)人。未知上述其余股東之間是
否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》
中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量 無(wú)
的說(shuō)明
注1：公司控股股東上航工業(yè)籌劃同一控制權(quán)下轉(zhuǎn)讓其所持航天機(jī)電股份，并于2018年12月27日與航天八院簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定上航工業(yè)通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向航天八院轉(zhuǎn)讓其持有的航天機(jī)電379,350,534股股份，占航天機(jī)電總股本的26.45%。航天八院于2019年2月27日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于豁免要約收購(gòu)的批復(fù)。
2019年4月19日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《過(guò)戶登記確認(rèn)書》，上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的過(guò)戶登記手續(xù)已完成。上述股份轉(zhuǎn)讓系同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間的轉(zhuǎn)讓，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，航天八院將成為航天機(jī)電的控股股東，本次股份轉(zhuǎn)讓未導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。（詳見(jiàn)公告：2018-085、2019-003、2019-013、2019-023）
注2：報(bào)告期末，上航工業(yè)所持航天機(jī)電股份中379,350,534股處于凍結(jié)狀態(tài)，凍結(jié)原因系注1所述股份轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)所致。截至本定期報(bào)告披露日，上述股份已解凍。
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
（1）經(jīng)營(yíng)成果分析
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 本年金額 上年金額 增減額 差異率 變動(dòng)的主要原因
（%）
稅金及附加 上海神舟新能源不再納
3,819,227.00 5,725,651.59 -1,906,424.59 -33.30 入合并報(bào)表范圍
上海神舟新能源、上海
研發(fā)費(fèi)用 太陽(yáng)能公司、上海復(fù)材
53,321,965.27 93,831,664.31 -40,509,699.04 -43.17 公司不再納入合并報(bào)表
范圍
連云港神舟新能源、香
財(cái)務(wù)費(fèi)用 29,008,788.20 73,434,748.70 -44,425,960.50 -60.50 港上航控股、eraeAuto
匯兌損失減少
航天土耳其公司壞賬損
資產(chǎn)減值損失 -5,080,027.15 795,205.59 -5,875,232.74 -738.83 失減少，連云港神舟新
能源存貨跌價(jià)損失減少
其他收益 上海神舟新能源不再納
1,363,204.81 3,389,205.48 -2,026,000.67 -59.78 入合并報(bào)表范圍
投資收益 連云港神舟新能源遠(yuǎn)期
768,932.30 3,555,891.97 -2,786,959.67 -78.38 結(jié)售匯投資損失
公允價(jià)值變動(dòng) eraeAuto遠(yuǎn)期結(jié)售匯
收益 1,311,906.40 2,247,987.20 -936,080.80 -41.64 公允價(jià)值變動(dòng)
資產(chǎn)處置收益 -230,935.44 29,153.31 -260,088.75 -892.14 eraeAuto資產(chǎn)處置損
失增加
營(yíng)業(yè)外收入 521,735.96 3,605,274.96 -3,083,539.00 -85.53 eraeAuto同比減少
營(yíng)業(yè)外支出 319,020.56 2,592,920.09 -2,273,899.53 -87.70 eraeAuto同比減少
（2）財(cái)務(wù)狀況分析
單位：元幣種：人民幣
上期
本期期 期末 本期期末
末數(shù)占 數(shù)占 數(shù)較上期
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 總資產(chǎn) 上期期末數(shù) 總資 期末變動(dòng) 變動(dòng)的主要原因
的比例 產(chǎn)的 比例（%）
（%） 比例
（%）
交易性金融 不適用 eraeAuto遠(yuǎn)期結(jié)售匯
資產(chǎn) 336,777.37 - - - 公允價(jià)值變動(dòng)
以公允價(jià)值
計(jì)量且其變 eraeAuto遠(yuǎn)期結(jié)售匯
動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 - - 48,485.34 - -100.00 公允價(jià)值變動(dòng)重分類
損益的金融 至交易性金融資產(chǎn)
資產(chǎn)
其中：應(yīng)收股 收回上實(shí)航天星河能
利 18,954,396.89 0.17 51,576,075.96 0.45 -63.25 源（上海）有限公司、
呼和浩特市神舟光伏
電力有限公司股利及
巴彥淖爾神舟光伏電
力有限公司部分股利
執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則
可供出售金 重分類至其他非流動(dòng)
融資產(chǎn) - - 251,720,224.72 2.20 -100.00 金融資產(chǎn)、其他權(quán)益工
具投資
執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，
其他權(quán)益工 不適用 由可供出售金融資產(chǎn)
具投資 30,304,810.14 0.27 - - 重分類至其他權(quán)益工
具投資
執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，
其他非流動(dòng) 不適用 由可供出售金融資產(chǎn)
金融資產(chǎn) 305,277,838.24 2.72 - - 重分類至其他非流動(dòng)
金融資產(chǎn)
開(kāi)發(fā)支出 盧森堡研發(fā)中心開(kāi)發(fā)
80,926,301.52 0.72 44,644,519.70 0.39 81.27 支出增加
遠(yuǎn)期結(jié)售匯公允價(jià)值
交易性金融 不適用 下跌，由交易性金融資
負(fù)債 2,312,777.21 0.02 - - 產(chǎn)重分類至交易性金
融負(fù)債
以公允價(jià)值
計(jì)量且其變 連云港神舟新能源遠(yuǎn)
動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 - - 3,407,850.00 0.03 -100.00 期結(jié)售匯合約到期
損益的金融
負(fù)債
預(yù)收款項(xiàng) 131,569,374.65 1.17 86,580,565.31 0.76 51.96 eraeAuto預(yù)收款項(xiàng)增
加
一年內(nèi)到期
的非流動(dòng)負(fù) 103,606,567.34 0.92 214,389,247.82 1.87 -51.67 母公司歸還并購(gòu)貸款
債
其他綜合收 eraeAuto外幣財(cái)務(wù)報(bào)
益 -17,783,720.64 -0.16 1,964,938.74 0.02 -1,005.05 表折算差額
少數(shù)股東權(quán) 收購(gòu)控股子公司erae
益 465,910,635.21 4.15 715,042,815.19 6.24 -34.84 Auto19%股權(quán)
（3）現(xiàn)金流量變動(dòng)分析
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 合并 增減額 增減比 變動(dòng)的主要原因
本期數(shù) 上年同期數(shù) 例（%）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 不適用 上海太陽(yáng)能公司不再納
金流量?jī)纛~ -138,386,402.63 -436,285,955.88 297,899,553.25 入合并報(bào)表范圍，航天
土耳其公司和eraeAuto
營(yíng)運(yùn)資金好轉(zhuǎn)
投資活動(dòng)現(xiàn) 不適用 2018年支付eraeAuto
金流量?jī)纛~ -391,629,683.13 -828,122,614.39 436,492,931.26 收購(gòu)款
籌資活動(dòng)產(chǎn) 2018年母公司歸還八院
生的現(xiàn)金流 254,047,923.03 -80,792,096.88 334,840,019.91 不適用 到期委貸6億元
量?jī)纛~
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用□不適用
1、關(guān)于公司為合營(yíng)企業(yè)貸款履行擔(dān)保責(zé)任的事項(xiàng)，截至報(bào)告期公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行浙江省分行墊付本息459.91萬(wàn)歐元（詳見(jiàn)公告2017-112、2018-043、084）。
該事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)進(jìn)展如下：
就行使MILIS項(xiàng)目質(zhì)押權(quán)相關(guān)方面，2019年4月18日，公司向MILIS公司董事發(fā)出召集MILIS股東會(huì)的正式要求，目前執(zhí)行質(zhì)押權(quán)的法律流程、中外股東的談判正在進(jìn)行中。
就MILIS公司發(fā)起對(duì)GSE不當(dāng)處罰的訴訟方面，目前狀態(tài)仍為在2019年2月1日意大利中級(jí)法院做出的裁定：關(guān)于MILIS公司2014年6月30日之前應(yīng)享有的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，維持當(dāng)前執(zhí)行的第二版農(nóng)業(yè)光伏項(xiàng)目FIT補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變，駁回GSE關(guān)于補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的下調(diào)決定。關(guān)于2014年7月1日之后GSE主張下調(diào)MILIS公司補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的訴訟，庭審流程已經(jīng)結(jié)束，當(dāng)前正在等待中級(jí)法院的判決結(jié)果。3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
公司名稱 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
法定代表人 張建功
日期 2019年4月25日
四、 附錄
4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 739,753,170.38 1,015,422,599.03
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 336,777.37
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 48,485.34
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 2,046,816,974.36 2,175,615,294.44
其中：應(yīng)收票據(jù) 266,739,363.91 318,526,436.11
應(yīng)收賬款 1,780,077,610.45 1,857,088,858.33
預(yù)付款項(xiàng) 187,928,706.54 183,023,076.28
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 172,449,328.89 166,175,788.88
其中：應(yīng)收利息 5,081,397.81 5,147,078.85
應(yīng)收股利 18,954,396.89 51,576,075.96
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 898,324,457.25 850,579,242.82
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 263,057,850.38 271,607,113.13
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,308,667,265.17 4,662,471,599.92
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 251,720,224.72
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 364,688,564.74 362,618,539.72
其他權(quán)益工具投資 30,304,810.14
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 305,277,838.24
投資性房地產(chǎn) 50,149,642.21 51,294,581.43
固定資產(chǎn) 3,608,439,257.52 3,678,740,328.67
在建工程 821,702,618.79 763,703,938.59
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 524,635,107.20 536,929,360.98
開(kāi)發(fā)支出 80,926,301.52 44,644,519.70
商譽(yù) 362,709,017.96 362,709,017.96
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 233,541,484.16 232,721,404.80
遞延所得稅資產(chǎn) 193,414,957.93 191,412,951.32
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 338,590,319.90 327,901,270.93
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,914,379,920.31 6,804,396,138.82
資產(chǎn)總計(jì) 11,223,047,185.48 11,466,867,738.74
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,118,920,505.07 868,291,982.58
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債 2,312,777.21
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 3,407,850.00
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,683,692,717.19 1,927,936,546.25
預(yù)收款項(xiàng) 131,569,374.65 86,580,565.31
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 100,232,763.77 109,366,032.77
應(yīng)交稅費(fèi) 17,525,077.71 19,251,434.61
其他應(yīng)付款 245,384,650.98 201,908,582.94
其中：應(yīng)付利息 2,471,625.12 2,294,444.92
應(yīng)付股利 6,276,818.71 6,276,818.71
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 103,606,567.34 214,389,247.82
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,403,244,433.92 3,431,132,242.28
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 959,721,821.27 832,863,506.95
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 350,804,076.12 362,921,595.85
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 55,690,423.64 56,844,933.72
遞延所得稅負(fù)債 83,458,419.74 85,127,541.44
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,449,674,740.77 1,337,757,577.96
負(fù)債合計(jì) 4,852,919,174.69 4,768,889,820.24
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,434,252,287.00 1,434,252,287.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 4,863,393,254.39 4,903,147,182.41
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -17,783,720.64 1,964,938.74
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 256,646,116.58 256,646,116.58
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) -632,290,561.75 -613,075,421.42
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東 5,904,217,375.58 5,982,935,103.31
權(quán)益）合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 465,910,635.21 715,042,815.19
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 6,370,128,010.79 6,697,977,918.50
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 11,223,047,185.48 11,466,867,738.74
益）總計(jì)
法定代表人：張建功總經(jīng)理：吳昊主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賀寧坡會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：施蓮萍
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 321,884,222.85 357,894,543.91
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 59,924,832.85 64,948,806.58
其中：應(yīng)收票據(jù) 9,618,689.95 6,712,220.43
應(yīng)收賬款 50,306,142.90 58,236,586.15
預(yù)付款項(xiàng) 8,191,385.59 8,091,026.47
其他應(yīng)收款 88,392,496.85 96,877,035.07
其中：應(yīng)收利息 4,950,076.84 4,950,076.84
應(yīng)收股利 13,311,400.00
存貨 43,601,598.12 44,794,916.05
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,999,018,835.43 1,835,407,310.95
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,521,013,371.69 2,408,013,639.03
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 251,240,467.26
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,811,706,538.70 3,809,636,513.68
其他權(quán)益工具投資 29,840,467.26
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 305,277,838.24
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 126,149,310.82 129,301,452.65
在建工程 140,426,793.74 106,472,551.55
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 126,306,569.20 128,340,777.83
開(kāi)發(fā)支出 2,022,118.80 2,135,331.71
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 9,402,778.99 9,803,192.23
遞延所得稅資產(chǎn) 8,613,295.26 8,613,295.26
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 62,753,810.00 65,132,590.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,622,499,521.01 4,510,676,172.17
資產(chǎn)總計(jì) 7,143,512,892.70 6,918,689,811.20
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 960,000,000.00 690,000,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 71,379,606.86 59,549,445.89
預(yù)收款項(xiàng) 240,487.07 214,255.77
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 2,749,802.46 2,739,564.16
應(yīng)交稅費(fèi) 1,451,641.90 1,402,404.62
其他應(yīng)付款 30,851,226.46 36,984,904.24
其中：應(yīng)付利息 1,148,400.00 969,100.00
應(yīng)付股利 3,180,218.71 3,180,218.71
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 110,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,066,672,764.75 900,890,574.68
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 15,858,000.13 16,424,000.13
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 15,858,000.13 16,424,000.13
負(fù)債合計(jì) 1,082,530,764.88 917,314,574.81
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,434,252,287.00 1,434,252,287.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 4,653,261,602.75 4,653,123,859.80
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -1,193,394.85 -1,193,394.85
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 256,646,116.58 256,646,116.58
未分配利潤(rùn) -281,984,483.66 -341,453,632.14
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 6,060,982,127.82 6,001,375,236.39
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 7,143,512,892.70 6,918,689,811.20
總計(jì)
法定代表人：張建功總經(jīng)理：吳昊主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賀寧坡會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：施蓮萍
合并利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,387,225,551.32 1,442,711,929.08
其中：營(yíng)業(yè)收入 1,387,225,551.32 1,442,711,929.08
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 1,502,319,141.30 1,588,881,844.23
其中：營(yíng)業(yè)成本 1,275,641,738.85 1,251,362,526.22
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 3,819,227.00 5,725,651.59
銷售費(fèi)用 54,687,479.08 58,222,328.97
管理費(fèi)用 90,919,970.05 105,509,718.85
研發(fā)費(fèi)用 53,321,965.27 93,831,664.31
財(cái)務(wù)費(fèi)用 29,008,788.20 73,434,748.70
其中：利息費(fèi)用 21,567,571.29 26,741,590.30
利息收入 1,114,328.15 6,211,705.03
資產(chǎn)減值損失 -5,080,027.15 795,205.59
信用減值損失
加：其他收益 1,363,204.81 3,389,205.48
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 768,932.30 3,555,891.97
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 1,932,282.07 3,508,891.97
益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 1,311,906.40 2,247,987.20
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） -230,935.44 29,153.31
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -111,880,481.91 -136,947,677.19
加：營(yíng)業(yè)外收入 521,735.96 3,605,274.96
減：營(yíng)業(yè)外支出 319,020.56 2,592,920.09
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -111,677,766.51 -135,935,322.32
減：所得稅費(fèi)用 3,003,972.37 3,538,671.68
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -114,681,738.88 -139,473,994.00
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填 -114,681,738.88 -139,473,994.00
列）
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填
列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以 -103,092,978.57 -134,573,569.02
“-”號(hào)填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） -11,588,760.31 -4,900,424.98
六、其他綜合收益的稅后凈額 -28,200,963.09 -5,425,016.24
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 -19,748,659.38 -4,474,522.34
額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -19,748,659.38 -4,474,522.34
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分）
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -19,748,659.38 -4,474,522.34
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -8,452,303.71 -950,493.90
七、綜合收益總額 -142,882,701.97 -144,899,010.24
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -122,841,637.95 -139,048,091.36
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -20,041,064.02 -5,850,918.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0719 -0.0938
（二）稀釋每股收益(元/股) -0.0719 -0.0938
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元。
法定代表人：張建功總經(jīng)理：吳昊主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賀寧坡會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：施蓮萍
母公司利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)收入 24,374,569.15 43,361,369.37
減：營(yíng)業(yè)成本 24,394,940.84 41,384,071.09
稅金及附加 472,439.79 790,102.04
銷售費(fèi)用 5,678,874.71 1,395,111.35
管理費(fèi)用 24,834,248.76 24,182,592.64
研發(fā)費(fèi)用 561,808.96 495,223.89
財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,549,977.48 -1,506,177.59
其中：利息費(fèi)用 1,031,937.50 2,713,437.49
利息收入 332,843.87 4,897,327.59
資產(chǎn)減值損失 -278,768.97 160,056.36
信用減值損失
加：其他收益 566,000.00
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 9,847,605.76 9,090,028.42
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 1,932,282.07 3,508,891.97
益
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -24,425,346.66 -14,449,581.99
加：營(yíng)業(yè)外收入 16,656.90 100.43
減：營(yíng)業(yè)外支出 45,785.20
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -24,408,689.76 -14,495,266.76
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -24,408,689.76 -14,495,266.76
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填 -24,408,689.76 -14,495,266.76
列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填
列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -24,408,689.76 -14,495,266.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：張建功總經(jīng)理：吳昊主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賀寧坡會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：施蓮萍
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,550,845,110.54 1,643,951,634.94
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 39,190,732.13 60,226,683.08
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9,444,197.49 51,080,317.29
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,599,480,040.16 1,755,258,635.31
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,283,150,621.87 1,699,178,977.52
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 220,901,139.34 248,878,370.10
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 82,336,226.99 82,547,162.68
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 151,478,454.59 160,940,080.89
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,737,866,442.79 2,191,544,591.19
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -138,386,402.63 -436,285,955.88
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 11,454,450.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 16,411,400.00 47,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 318,236.38 61,560.36
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9,030,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 28,184,086.38 9,138,560.36
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 150,761,769.51 233,879,450.16
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 269,052,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn) 603,381,724.59
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 419,813,769.51 837,261,174.75
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -391,629,683.13 -828,122,614.39
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 618,840,949.78 800,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,436,685.32
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 618,840,949.78 804,436,685.32
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 344,916,140.11 850,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 19,876,886.64 29,075,994.54
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,152,787.66
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 364,793,026.75 885,228,782.20
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 254,047,923.03 -80,792,096.88
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -11,048,859.76 -29,307,635.46
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -287,017,022.49 -1,374,508,302.61
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,006,272,008.28 2,818,973,586.75
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 719,254,985.79 1,444,465,284.14
法定代表人：張建功總經(jīng)理：吳昊主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賀寧坡會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：施蓮萍
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 13,693,207.00 19,136,311.98
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,926,623.38 64,784,463.17
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 18,619,830.38 83,920,775.15
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 11,011,750.43 13,210,463.78
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 29,210,993.88 20,981,492.05
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,944,838.55 7,536,407.79
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10,202,153.25 49,292,092.77
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 52,369,736.11 91,020,456.39
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -33,749,905.73 -7,099,681.24
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 14,627,015.92 26,684,406.57
取得投資收益收到的現(xiàn)金 25,685,517.03 5,630,747.51
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 18,800.00 16,834,267.59
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 40,331,332.95 49,149,421.67
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 19,174,336.44 31,825,706.76
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 175,825,318.82 1,460,458,418.68
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 194,999,655.26 1,492,284,125.44
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -154,668,322.31 -1,443,134,703.77
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 300,000,000.00 800,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,436,685.32
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 300,000,000.00 804,436,685.32
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 140,000,000.00 850,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 7,119,204.00 2,947,216.66
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,034,367.39
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 147,119,204.00 858,981,584.05
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 152,880,796.00 -54,544,898.73
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -472,889.02 -132,208.19
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -36,010,321.06 -1,504,911,491.93
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 357,894,543.91 2,008,975,007.97
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 321,884,222.85 504,063,516.04
法定代表人：張建功總經(jīng)理：吳昊主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賀寧坡會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：施蓮萍
4.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)
目情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,015,422,599.03 1,015,422,599.03
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 48,485.34 48,485.34
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì) 48,485.34 -48,485.34
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 2,175,615,294.44 2,175,615,294.44
其中：應(yīng)收票據(jù) 318,526,436.11 318,526,436.11
應(yīng)收賬款 1,857,088,858.33 1,857,088,858.33
預(yù)付款項(xiàng) 183,023,076.28 183,023,076.28
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 166,175,788.88 166,175,788.88
其中：應(yīng)收利息 5,147,078.85 5,147,078.85
應(yīng)收股利 51,576,075.96 51,576,075.96
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 850,579,242.82 850,579,242.82
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 271,607,113.13 271,607,113.13
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,662,471,599.92 4,662,471,599.92
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 251,720,224.72 -251,720,224.72
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 362,618,539.72 362,618,539.72
其他權(quán)益工具投資 30,320,224.72 30,320,224.72
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 305,277,838.24 305,277,838.24
投資性房地產(chǎn) 51,294,581.43 51,294,581.43
固定資產(chǎn) 3,678,740,328.67 3,678,740,328.67
在建工程 763,703,938.59 763,703,938.59
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 536,929,360.98 536,929,360.98
開(kāi)發(fā)支出 44,644,519.70 44,644,519.70
商譽(yù) 362,709,017.96 362,709,017.96
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 232,721,404.80 232,721,404.80
遞延所得稅資產(chǎn) 191,412,951.32 191,412,951.32
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 327,901,270.93 327,901,270.93
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,804,396,138.82 6,888,273,977.06 83,877,838.24
資產(chǎn)總計(jì) 11,466,867,738.74 11,550,745,576.98 83,877,838.24
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 868,291,982.58 868,291,982.58
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債 3,407,850.00 3,407,850.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì) 3,407,850.00 -3,407,850.00
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,927,936,546.25 1,927,936,546.25
預(yù)收款項(xiàng) 86,580,565.31 86,580,565.31
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 109,366,032.77 109,366,032.77
應(yīng)交稅費(fèi) 19,251,434.61 19,251,434.61
其他應(yīng)付款 201,908,582.94 201,908,582.94
其中：應(yīng)付利息 2,294,444.92 2,294,444.92
應(yīng)付股利 6,276,818.71 6,276,818.71
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 214,389,247.82 214,389,247.82
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,431,132,242.28 3,431,132,242.28
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 832,863,506.95 832,863,506.95
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 362,921,595.85 362,921,595.85
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 56,844,933.72 56,844,933.72
遞延所得稅負(fù)債 85,127,541.44 85,127,541.44
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,337,757,577.96 1,337,757,577.96
負(fù)債合計(jì) 4,768,889,820.24 4,768,889,820.24
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,434,252,287.00 1,434,252,287.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 4,903,147,182.41 4,903,147,182.41
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 1,964,938.74 1,964,938.74
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 256,646,116.58 256,646,116.58
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) -613,075,421.42 -529,197,583.18 83,877,838.24
歸屬于母公司所有者權(quán)益合 5,982,935,103.31 6,066,812,941.55 83,877,838.24
計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 715,042,815.19 715,042,815.19
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 6,697,977,918.50 6,781,855,756.74 83,877,838.24
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 11,466,867,738.74 11,550,745,576.98 83,877,838.24
東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
√適用□不適用
詳見(jiàn)同時(shí)披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更公告》（2019-026）
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 357,894,543.91 357,894,543.91
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 64,948,806.58 64,948,806.58
其中：應(yīng)收票據(jù) 6,712,220.43 6,712,220.43
應(yīng)收賬款 58,236,586.15 58,236,586.15
預(yù)付款項(xiàng) 8,091,026.47 8,091,026.47
其他應(yīng)收款 96,877,035.07 96,877,035.07
其中：應(yīng)收利息 4,950,076.84 4,950,076.84
應(yīng)收股利 13,311,400.00 13,311,400.00
存貨 44,794,916.05 44,794,916.05
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,835,407,310.95 1,835,407,310.95
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,408,013,639.03 2,408,013,639.03
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 251,240,467.26 -251,240,467.26
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,809,636,513.68 3,809,636,513.68
其他權(quán)益工具投資 29,840,467.26 29,840,467.26
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 305,277,838.24 305,277,838.24
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 129,301,452.65 129,301,452.65
在建工程 106,472,551.55 106,472,551.55
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 128,340,777.83 128,340,777.83
開(kāi)發(fā)支出 2,135,331.71 2,135,331.71
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 9,803,192.23 9,803,192.23
遞延所得稅資產(chǎn) 8,613,295.26 8,613,295.26
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 65,132,590.00 65,132,590.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,510,676,172.17 4,594,554,010.41 83,877,838.24
資產(chǎn)總計(jì) 6,918,689,811.20 7,002,567,649.44 83,877,838.24
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 690,000,000.00 690,000,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 59,549,445.89 59,549,445.89
預(yù)收款項(xiàng) 214,255.77 214,255.77
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 2,739,564.16 2,739,564.16
應(yīng)交稅費(fèi) 1,402,404.62 1,402,404.62
其他應(yīng)付款 36,984,904.24 36,984,904.24
其中：應(yīng)付利息 969,100.00 969,100.00
應(yīng)付股利 3,180,218.71 3,180,218.71
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 110,000,000.00 110,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 900,890,574.68 900,890,574.68
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 16,424,000.13 16,424,000.13
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 16,424,000.13 16,424,000.13
負(fù)債合計(jì) 917,314,574.81 917,314,574.81
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,434,252,287.00 1,434,252,287.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 4,653,123,859.80 4,653,123,859.80
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -1,193,394.85 -1,193,394.85
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 256,646,116.58 256,646,116.58
未分配利潤(rùn) -341,453,632.14 -257,575,793.90 83,877,838.24
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 6,001,375,236.39 6,085,253,074.63 83,877,838.24
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 6,918,689,811.20 7,002,567,649.44 83,877,838.24
東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
√適用□不適用
詳見(jiàn)同時(shí)披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更公告》（2019-026）
4.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明
□適用√不適用
4.4審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
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驗(yàn)證碼：
