中信國安:對外擔保公告
證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-28 中信國安信息產業股份有限公司 對外擔保公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別風險提示： 公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為 29.12 億元，占公司最近一期經審計凈資產的 32.79%，其中對奇虎 360 私有化項目提供的股權質押擔保總額為26 億元、對青海中信國安科技發展有限公司提供的擔保余額 1.29 億元、對天津榮盛盟固利新能源科技有限公司（原天津國安盟固利新能源有限公司）提供的擔保余額 1.65 億元、對海南龍藝德裝飾設計工程有限公司提供的擔保余額 0.18 億元。敬請投資者關注擔保風險。 一、擔保情況概述 （一）公司控股子公司中信國安房地產開發有限公司（以下簡稱“國安房地產”）為了順利推進“國安？海岸”項目的建設、保證工程質量，該項目建筑裝修工程承包方之一海南紫禁殿設計顧問有限公司（以下簡稱“海南紫禁殿”）與公司達成意向，由海南紫禁殿向海口市農村信用合作聯社（以下簡稱“海口農信社”）申請貸款，專項用于“國安？海岸”項目裝修工程墊資施工，相關貸款為 5000 萬元，期限為 3 年，由國安房地產控股子公司中信國安（海南）體育文化發展有限公司（以下簡稱“海南國安”）、海南國安全資子公司海南高發置業投資有限公司（以下簡稱“海南高發”）提供連帶責任保證擔保，海南高發提供其所持部分在建工程及其分攤土地使用權作為抵押物。就上述事項，各方擬與海口農信社簽署《貸款合同》、《保證合同》和《抵押合同》。 （二）國安房地產為了順利推進“國安？海岸”項目的建設，擬由海南國安全資子公司海南高發向海口農信社申請貸款 1 億元，期限為 3 年，由海南國安和海南國安全資子公司澄邁同鑫實業有限責任公司（以下簡稱“同鑫實業”）提供連帶責任保證擔保，海南高發提供其所持部分在建工程及其分攤土地使用權作為抵押 物。就上述事項，各方擬與海口農信社簽署《貸款合同》、《保證合同》和《抵押 合同》。 （三）為推動公司控股子公司北京鴻聯九五信息產業有限公司（以下簡稱“鴻 聯九五”）發展，公司同意為鴻聯九五在華夏銀行 1 億元貸款提供擔保，期限不 超過 2 年。 （四）為推動公司控股子公司中信國安信息科技有限公司（以下簡稱“國安 科技”）發展，公司同意為國安科技在 5,000 萬元授信額度范圍內提供擔保，在 各金融機構間調劑使用，期限不超過 1 年。 上述議案內涉及的各控股子公司可根據其自身融資需求，在審定的擔保額度 范圍內與銀行及金融機構洽談具體的融資條件，具體擔保金額、擔保期限等以最 終簽訂的相關文件為準。 公司第六屆董事會第一百零七次會議審議通過了關于控股子公司對海南紫 禁殿設計顧問有限公司提供擔保的議案、關于為控股子公司海南高發置業投資有 限公司提供擔保的議案、關于為控股子公司北京鴻聯九五信息產業有限公司在華 夏銀行貸款提供擔保的議案、關于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行 綜合授信額度提供擔保的議案。 公司獨立董事已對上述議案發表獨立意見。關于為控股子公司海南高發置業 投資有限公司提供擔保的議案、關于為控股子公司北京鴻聯九五信息產業有限公 司在華夏銀行貸款提供擔保的議案尚需提交公司股東大會審議。 二、擔保額度預計情況 被擔保方最 截止目前 本次新增擔 擔保額度占上市 擔保方持 是 否 關 擔保方 被擔保方 近一期資產 擔保余額 保額度 公司最近一期凈 股比例 聯擔保 負債率 （萬元） （萬元） 資產比例 中 信 國 安 信 中信國安信息 息 產 業 股 份 95% 68.15% 699.98 5,000 0.56% 否 科技有限公司 有限公司 三、被擔保人基本情況 （一）海南紫禁殿設計顧問有限公司 成立日期：2008 年 5 月 7 日 注冊地點：海南省海口市 法定代表人：林國江 注冊資本：1000 萬元 股權結構：林國江持股 55%，陳錦暉持股 45% 主營業務：室內外裝飾設計，室內外裝飾、裝修工程施工，防水工程，水電空調設備安裝工程。 被擔保方為“國安？海岸”項目建筑裝修工程承包方之一，與上市公司無關聯關系。 截至 2019 年 12 月 31 日，該公司未經審計的總資產 1448.93 萬元，負債總 額 936.47 萬元（銀行貸款總額 0 元，流動負債總額 936.47 萬元），凈資產 512.46 萬元；2019 年度營業收入為 2320.20 萬元，利潤總額 69.74 萬元，凈利潤為 68.26 萬元，或有事項（擔保、抵押、訴訟與仲裁等）為 0 元。 截至 2020 年 3 月 31 日，該公司未經審計的總資產 1462.29 萬元，負債總額 918.42 萬元（銀行貸款總額 0 元，流動負債總額 918.42 萬元），凈資產 543.87 萬 元；2020 年 1-3 月營業收入為 429.12 萬元，利潤總額 28.97 萬元，凈利潤為 24.41 萬元，或有事項（擔保、抵押、訴訟與仲裁等）為 0 元。 截至本公告披露日，公司未發現海南紫禁殿成為失信被執行人的情況。 （二）海南高發置業投資有限公司 成立日期：2010 年 2 月 24 日 注冊地點：海南省澄邁縣 法定代表人：萬眾 注冊資本：5000 萬元 主營業務：從事各類投資、興辦實業、投資管理、房地產開發與經營、房屋租賃、物業管理、海濱度假村、假日別墅及旅游業開發與經營。 股權結構：海南國安持有海南高發 100%股權 截至 2019 年 12 月 31 日，該公司經審計的總資產 8.89 億元，負債總額 8.59 億元（銀行貸款總額 0 元，流動負債總額 8.59 億元），凈資產 0.30 億元；2019 年度經審計的營業收入為 0 元，利潤總額-736.80 萬元，凈利潤為-559.14 萬元，或有事項（擔保、抵押、訴訟與仲裁等）0.2 億元。 截至 2020 年 3 月 31 日，該公司未經審計的總資產 9.10 億元，負債總額 8.88 億元（銀行貸款總額 4903 萬元，流動負債總額 8.39 億元），凈資產 0.22 億元； 2020 年 1-3 月未經審計的營業收入為 0 元，利潤總額-623.45 萬元，凈利潤為 -623.45 萬元，或有事項（擔保、抵押、訴訟與仲裁等）1.7 億元。 截至本公告披露日，公司未發現海南高發成為失信被執行人的情況。 （三）中信國安信息科技有限公司 成立日期： 2000 年 12 月 19 日 注冊資本：15,132 萬元人民幣 法定代表人：呂鵬 注冊地址：北京市海淀區中關村南大街甲 6 號 15 層 1508a、1509 室 股權結構：公司持股 95%，中信通信項目管理有限責任公司持股 5%（公司持有中信通信項目管理有限責任公司 60%股權） 經營范圍：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓；銷售開發后的產品、計算機軟硬件及外圍設備、通訊設備、機械電器設備、電子元器件、醫療器械 I 類、II 類；承接計算機網絡工程；計算機系統集成；信息咨詢；建筑智能化工程專業承包；安全技術防范工程設計、施工；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；出租商業用房、出租辦公用房；有線電視站、共用天線設計、安裝。 截至 2019 年 12 月 31 日，該公司經審計的總資產 6.65 億元，負債總額 4.58 億元（銀行貸款總額 0 億元，流動負債總額 4.58 億元），凈資產 2.07 億元；2019 年度經審計的營業收入為 4.94 億元，利潤總額-0.51 億元，凈利潤為-0.43 億元，該公司不存在擔保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。 截至 2020 年 3 月 31 日，該公司未經審計的總資產 6.26 億元，負債總額 4.27 億元（銀行貸款總額 0 億元，流動負債總額 4.26 億元），凈資產 1.99 億元；2020 年 1-3 月未經審計的營業收入為 0.41 億元，利潤總額-772.97 萬元，凈利潤為 -773.18 萬元，該公司不存在擔保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。 截至本公告披露日，公司未發現國安科技成為失信被執行人的情況。 （四）北京鴻聯九五信息產業有限公司 成立日期：1996 年 08 月 13 日 注冊資本：6,000 萬元人民幣 法定代表人：孫璐 注冊地址：北京市海淀區海淀南路 19 號第六層 6001A 股權結構：公司持股 75%，鴻信創新（天津）信息技術合伙企業（有限合伙）持股 25% 經營范圍：互聯網信息服務；因特網絡數據中心業務、呼叫中心業務、因特網接入業務、信息服務業務；計算機信息傳播網絡工程、信息網絡設計工程；產品信息咨詢；技術開發、技術轉讓；銷售自行開發后的產品；接受金融機構委托從事金融信息技術外包服務；接受金融機構委托從事金融業務流程外包服務；接受金融機構委托從事金融知識流程外包服務；旅游信息咨詢；軟件開發；軟件咨詢；技術推廣；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云計算數據中心除外）；景區門票銷售代理；體育賽事門票銷售代理；文藝演出門票銷售代理。 截至 2019 年 12 月 31 日，該公司經審計的總資產 8.09 億元，負債總額 5.97 億元（銀行貸款總額 0.40 億元，流動負債總額 5.96 億元），凈資產 2.12 億元； 2019 年度經審計的營業收入為 26.89 億元，利潤總額 0.71 億元，凈利潤為 0.56 億元，該公司不存在擔保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。 截至 2020 年 3 月 31 日，該公司未經審計的總資產 8.04 億元，負債總額 6.07 億元（銀行貸款總額 0.40 億元，流動負債總額 6.06 億元），凈資產 1.97 億元； 2020 年 1-3 月未經審計的營業收入為 5.88 億元，利潤總額 54.52 萬元，凈利潤為 42.99 萬元，該公司不存在擔保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。 截至本公告披露日，公司未發現鴻聯九五成為失信被執行人的情況。 （五）上述子公司控制關系圖 四、擔保協議的主要內容 （一）擔保方式：為海南紫禁殿擔保由海南國安、海南高發提供連帶責任保證擔保，海南高發提供其所持部分在建工程及其分攤土地使用權作為抵押物。為海南高發擔保由海南國安、同鑫實業提供連帶責任保證擔保，海南高發提供其所持部分在建工程及其分攤土地使用權作為抵押物。為鴻聯九五、國安科技擔保為
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