600218:全柴動力關于對部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告(2020/06/18)
股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2020-039 安徽全柴動力股份有限公司 關于對部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 委托理財受托方: 中國工商銀行全椒支行。 本次委托理財金額: 4,000 萬元。 委托理財產品名稱: 中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構 性存款產品-專戶型 2020 年第 96 期 F 款。 委托理財期限: 89 天。 履行的審議程序:公司第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第十一 次會議及 2018 年度股東大會審議通過。 一、本次委托理財概況 （一）委托理財目的 為提高資金使用效率，獲取較高的資金收益，合理降低財務費用,在不影響公司正常生產經營及投資建設項目資金需求，有效控制風險的前提下，公司使用部分閑置自有資金進行現金管理。 （二）資金來源 資金來源為公司（含子公司）部分閑置自有資金。 （三）委托理財產品的基本情況 受托方名稱 中國工商銀行全椒支行 產品類型 銀行理財產品 產品名稱 中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣 結構性存款產品-專戶型2020年第96期F款 金額(萬元) 4,000 預期年化收益率 1.05%-3.50% 預計收益金額(萬元) 10.24-34.14 產品期限 89 天 收益類型 保本浮動收益型 結構化安排 無 參考年化收益率 / 是否構成關聯交易 否 （四）公司對委托理財相關風險的內部控制 公司使用閑置自有資金購買理財產品的風險內部控制如下： 1、財務部根據公司經營計劃及資金使用情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務負責人進行審核后提交董事長審批。 2、財務部建立臺賬，對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。 3、公司董事會審計委員會將根據審慎性原則，對資金使用情況進行日常監督和檢查。公司獨立董事、監事會有權對公司使用部分閑置自有資金進行現金管理情況進行監督與檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。 二、本次委托理財的具體情況 （一）委托理財合同主要條款 產品名稱 中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性 存款產品-專戶型2020年第96期F款 產品托管人 中國工商銀行全椒支行 產品期限 89天 收益類型 保本浮動收益型 購買金額 4,000萬元 產品募集期 2020 年 6 月 16 日-18 日 產品起始日 2020年06月18日 產品到期日 2020年09月15日 產品掛鉤標的 觀察期內每日東京時間下午3點彭博“BFIX”頁面顯示 的美元/日元匯率中間價，取值四舍五入至小數點后3 位，表示為一美元可兌換的日元數。如果某日彭博 “BFIX”頁面上沒有顯示相關數據，則該日指標采用此 日期前最近一個可獲得的東京時間下午3點彭博“BFIX” 頁面顯示的美元/日元匯率中間價。 2020年6月18日(含)-2020年9月11日(含)，觀察期總天 掛鉤標的觀察期 數（M）為86天；觀察期內每日觀察，每日根據當日掛 鉤標的表現，確定掛鉤標的保持在區間內的天數。 產品起息日東京時間下午3點彭博“BFIX”頁面顯示的 美元/日元匯率中間價，取值四舍五入至小數點后3位， 掛鉤標的初始價格 表示為一美元可兌換的日元數。如果彭博“BFIX”頁面 上沒有顯示相關數據，該日指標采用此日期前最近一個 可獲得的東京時間下午3點彭博“BFIX”頁面顯示的美 元/日元匯率中間價。 觀察區間 觀察區間上限：初始價格+480個基點 觀察區間下限：初始價格-480個基點 1.05%+2.45%×N/M，1.05%，2.45%均為預期年化收益率， 其中N為觀察期內掛鉤標的小于匯率觀察區間上限且高 預期年化收益率 于匯率觀察區間下限的實際天數，M為觀察期實際天數。 客戶可獲得的預期最低年化收益率為：1.05%，預期可 獲最高年化收益率為：3.50%。 提前贖回 產品存續期內不接受投資者提前贖回 提前終止 產品到期日之前，中國工商銀行無權單方面主動決定提 前終止本產品。 預期收益＝產品本金×預期年化收益率×產品實際存 續天數 /365（如到期日根據工作日準則進行調整，則 產品收益計算方式 產品實際存續天數也按照同一工作日準則進行調整 ）， 精確到小數點后兩位，小數點后 3 位四舍五入，具體以 工商銀行實際派發為準。 本結構性存款產品包括但不限于下述風險：產品本金及 風險提示 收益風險、市場風險、利率風險、流動性風險、產品不 成立風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險、 法律法規與政策風險、信用風險。 產品本金返還 若本產品成立且投資者持有該產品直至到期，本金將 100%返還。 （二）委托理財的資金投向 產品名稱 委托理財資金投向 中國工商銀行掛鉤匯率區間 本產品本金部分納入中國工商銀行內部資金統一運作累計型法人人民幣結構性存 管理，收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產 款產品-專戶型2020年第96 品，產品收益與國際市場美元兌日元匯率在觀察期內的 期F款 表現掛鉤。投資者收益取決于美元兌日元匯率在觀察期 內的表現。 （三）風險控制分析 公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、 法規及《公司章程》等開展相關理財業務，并加強對相關理財產品的 分析和研究，嚴控投資風險。公司選擇的銀行理財產品為保本浮動收 益型。在理財期間，公司財務部將與銀行保持密切聯系，及時分析和 跟蹤理財產品的運作情況，加強風險控制和監督，保障資金安全。 公司董事會審計委員會、獨立董事、監事會有權對公司使用部分 閑置自有資金進行現金管理情況進行監督與檢查，必要時可聘請專業 機構進行審計。 公司將依據上海證券交易所的相關規定進行披露。 三、委托理財受托方的情況 本次委托理財受托方為中國工商銀行全椒支行，工商銀行為已上 市金融機構,與公司、公司控股股東及實際控制人之間均不存在關聯 關系。 四、對公司的影響 公司最近一年又一期的主要財務情況如下： 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日/ 2020年 3 月 31 日/ 2019 年度 2020 年 1-3 月 資產總額 4,151,631,842.39 4,336,880,632.65 負債總額 2,060,267,560.37 2,219,793,462.49 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,034,793,676.59 2,061,274,708.32 經營活動產生的現金流量凈額 -18,740,548.65 131,068,384.43 截至 2020 年 3 月末，公司貨幣資金為 10,687.24 萬元，本次認 購銀行理財產品 4,000 萬元，占最近一期末貨幣資金的比例為 37.43%。 公司在不影響正常生產經營及投資建設項目資金需求，有效控制風險 的前提下使用閑置自有資金認購銀行理財產品，不存在負有大額負債 的同時購買大額理財產品的情形，不會影響公司主營業務的正常發展 和日常經營資金的正常運轉，同時能夠提高自有資金使用效率，進一 步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀求更多的投資回報。根據 《企業會計準則第 22 號―金融工具確認和計量》有關規定，公司認 購理財產品計入資產負債表中交易性金融資產，到期結算后計入資產 負債表中貨幣資金，收益計入利潤表中投資收益。具體以年度審計結果為準。 五、風險提示
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