600218:全柴動力關于對部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告(2020/06/16)
股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2020-038 安徽全柴動力股份有限公司 關于對部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 委托理財受托方: 光大銀行滁州分行。 本次委托理財金額: 5,000 萬元。 委托理財產品名稱: 2020 年掛鉤匯率對公結構性存款定制第六期產品 290。 委托理財期限: 3 個月。 履行的審議程序:公司第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第十一 次會議及 2018 年度股東大會審議通過。 一、本次委托理財概況 （一）委托理財目的 為提高資金使用效率，獲取較高的資金收益，合理降低財務費用,在不影響公司正常生產經營及投資建設項目資金需求，有效控制風險的前提下，公司使用部分閑置自有資金進行現金管理。 （二）資金來源 資金來源為公司（含子公司）部分閑置自有資金。 （三）委托理財產品的基本情況 受托方名稱 光大銀行滁州分行 產品類型 銀行理財產品 產品名稱 2020年掛鉤匯率對公結構性存款定制第六 期產品290 金額(萬元) 5,000 預計年化收益率 1.595%/3.35%/3.45% 預計收益金額(萬元) 19.94/41.87/43.13 產品期限 3 個月 收益類型 保本浮動收益型 結構化安排 無 參考年化收益率 / 是否構成關聯交易 否 （四）公司對委托理財相關風險的內部控制 公司使用閑置自有資金購買理財產品的風險內部控制如下： 1、財務部根據公司經營計劃及資金使用情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務負責人進行審核后提交董事長審批。 2、財務部建立臺賬，對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。 3、公司董事會審計委員會將根據審慎性原則，對資金使用情況進行日常監督和檢查。公司獨立董事、監事會有權對公司使用部分閑置自有資金進行現金管理情況進行監督與檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。 二、本次委托理財的具體情況 （一）委托理財合同主要條款 產品名稱 2020年掛鉤匯率對公結構性存款定制第六期產品290 產品托管人 光大銀行滁州分行 產品期限 3個月 產品類型 保本浮動收益型 購買金額 5,000萬元 產品成立日 2020年06月12日 產品起息日 2020年06月12日 產品到期日 2020年09月12日 產品掛鉤指標 BLOOMBERG于東京時間11:00公布的BFIX EURUSD即期匯 率（+）。 產品觀察期 產品到期日前三個工作日。 若觀察日匯率小于等于N-0.1，產品收益率按照1.595% 執行；若觀察日匯率大于N-0.1、小于N+0.0610，收益 產品預期收益率（年） 率按照3.350%執行；若觀察日匯率大于等于N+0.0610， 收益率按照3.450%執行。N為起息日后T+1日掛鉤標的匯 率。 提前終止權 中國光大銀行有提前終止權，投資人無提前終止權。 產品收益計算方式 計息方式30/360：每個月30天，每年360天，以單利計 算實際收益。 本結構性存款產品包括但不限于下述風險：政策風險、 風險提示 市場風險、延遲兌付風險、流動性風險、再投資風險、 募集失敗風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風 險等風險。 本息付款保證 本產品為保本浮動收益型產品，光大銀行聲明及保證客 戶本金的安全，并按協議約定及時支付客戶相關收益。 （二）委托理財的資金投向 產品名稱 委托理財資金投向 本產品為內嵌金融衍生工具的人民幣結構性存款產品， 2020年掛鉤匯率對公結構性 銀行將募集的結構性存款資金投資于銀行定期存款，同 存款定制第六期產品290 時以該筆定期存款的收益上限為限在國內或國際金融 市場進行金融衍生交易（包括但不限于期權和互換等衍 生交易形式）投資。 （三）風險控制分析 公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及《公司章程》等開展相關理財業務，并加強對相關理財產品的 分析和研究，嚴控投資風險。公司選擇的銀行理財產品為保本浮動收 益型。在理財期間，公司財務部將與銀行保持密切聯系，及時分析和 跟蹤理財產品的運作情況，加強風險控制和監督，保障資金安全。 公司董事會審計委員會、獨立董事、監事會有權對公司使用部分 閑置自有資金進行現金管理情況進行監督與檢查，必要時可聘請專業 機構進行審計。 公司將依據上海證券交易所的相關規定進行披露。 三、委托理財受托方的情況 本次委托理財受托方為光大銀行滁州分行，光大銀行為已上市金 融機構,與公司、公司控股股東及實際控制人之間均不存在關聯關系。 四、對公司的影響 公司最近一年又一期的主要財務情況如下： 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日/ 2020年 3 月 31 日/ 2019 年度 2020 年 1-3 月 資產總額 4,151,631,842.39 4,336,880,632.65 負債總額 2,060,267,560.37 2,219,793,462.49 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,034,793,676.59 2,061,274,708.32 經營活動產生的現金流量凈額 -18,740,548.65 131,068,384.43 截至 2020 年 3 月末，公司貨幣資金為 10,687.24 萬元，本次認 購銀行理財產品 5,000 萬元，占最近一期末貨幣資金的比例為 46.78%。 公司在不影響正常生產經營及投資建設項目資金需求，有效控制風險 的前提下使用閑置自有資金認購銀行理財產品，不存在負有大額負債 的同時購買大額理財產品的情形，不會影響公司主營業務的正常發展 和日常經營資金的正常運轉，同時能夠提高自有資金使用效率，進一 步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀求更多的投資回報。根據 《企業會計準則第 22 號―金融工具確認和計量》有關規定，公司認 購理財產品計入資產負債表中交易性金融資產，到期結算后計入資產 負債表中貨幣資金，收益計入利潤表中投資收益。具體以年度審計結 果為準。 五、風險提示 盡管本次公司購買的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場 受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。敬請 廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。 六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見 公司于2019 年 3 月26 日召開的第七屆董事會第十三次會議及第 七屆監事會第十一次會議、2019 年 4 月 19 日召開的 2018 年度股東 大會審議通過了《關于對部分閑置自有資金進行現金管理的議案》， 為充分利用暫時閑置自有資金，進一步提高資金收益，公司及其子公 司擬在確保不影響公司正常生產經營及投資建設項目資金需求，有效 控制風險的前提下，使用不超過 5 億元閑置自有資金進行現金管理， 適時用于購買具有合法經營資格的包括但不限于商業銀行、證券公司、 保險公司等金融機構發行安全性高、流動性好、穩健型的理財產品， 并在上述額度及期限范圍內滾動使用。有效期自公司股東大會審議通過之日起 24 個月內，單個短期理財產品的期限不超過 12 個月。公司獨立董事、監事會已分別對此發表了相關意見。上述內容詳見公司刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網站的公告（公告編號：臨2019-023）。 七、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置自有資金進行現金管理情況 金額：萬元 序號 理財產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回 本金金額 1 銀行理財產品 5,800.00 5,800.00 3.78 0 2 銀行理財產品 700.00 700.00 4.47 0 3 銀行理財產品 7,000.00 7,000.00 10
相關閱讀：
驗證碼：
