600218:全柴動力2020年第一季度報告正文
公司代碼：600218 公司簡稱：全柴動力 安徽全柴動力股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人謝力、主管會計工作負責人劉吉文及會計機構負責人（會計主管人員）王芳保 證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.4 本公司第一季度報告未經審計。 二、 公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減(%) 總資產 4,336,880,632.65 4,151,631,842.39 4.46 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,061,274,708.32 2,034,793,676.59 1.30 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現金流量凈額 131,068,384.43 -17,128,626.17 不適用 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%） 營業收入 826,924,120.57 1,049,406,804.08 -21.20 歸屬于上市公司股東的凈利潤 25,117,380.48 29,383,111.87 -14.52 歸屬于上市公司股東的扣除非 17,256,524.85 16,270,619.81 6.06 經常性損益的凈利潤 加權平均凈資產收益率（%） 1.23 1.50 減少 0.27 個百分點 基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50 稀釋每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50 非經常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 3,695,854.56 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國 3,414,128.01 家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 1,805,377.00 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融 3,249,470.26 資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價 值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融 負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 1,000.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -2,772,138.18 少數股東權益影響額（稅后） -109,287.41 所得稅影響額 -1,423,548.61 合計 7,860,855.63 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況 表 單位：股 股東總數（戶） 48,733 前十名股東持股情況 期末持股 比例 持有有限 質押或凍結情況 股東名稱（全稱） 數量 (%) 售條件股 股份狀 數量 股東性質 份數量 態 安徽全柴集團有限公司 126,542,500 34.32 0 無 國家 曹紅光 2,254,380 0.61 0 未知 境內自然人 葉紀明 1,917,600 0.52 0 未知 境內自然人 張欣 1,298,963 0.35 0 未知 境內自然人 余勝利 1,210,100 0.33 0 未知 境內自然人 游云霄 1,020,752 0.28 0 未知 境內自然人 潘（ying）黎 1,008,700 0.27 0 未知 境內自然人 法國興業銀行 977,000 0.26 0 未知 境外法人 殷玉寶 925,000 0.25 0 未知 境內自然人 湯加順 870,000 0.24 0 未知 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流 股份種類及數量 通股的數量 種類 數量 安徽全柴集團有限公司 126,542,500 人民幣普通股 126,542,500 曹紅光 2,254,380 人民幣普通股 2,254,380 葉紀明 1,917,600 人民幣普通股 1,917,600 張欣 1,298,963 人民幣普通股 1,298,963 余勝利 1,210,100 人民幣普通股 1,210,100 游云霄 1,020,752 人民幣普通股 1,020,752 潘（ying）黎 1,008,700 人民幣普通股 1,008,700 法國興業銀行 977,000 人民幣普通股 977,000 殷玉寶 925,000 人民幣普通股 925,000 湯加順 870,000 人民幣普通股 870,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前 10 名股東中，公司控股股東安徽全柴集團有限公司與 其他股東之間不存在關聯關系或一致行動關系；公司未知 其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股 情況表 □適用 √不適用 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 變動幅度 說明 /2020 年 1-3 月 /2019 年 1-3 月 （%） 貨幣資金 106,872,367.71 454,113,069.03 -76.47 （1） 交易性金融資產 565,412,528.00 83,876,723.04 574.10 應收票據 372,205,288.73 741,454,952.29 -49.80 （2） 應收賬款 741,391,609.63 518,723,030.74 42.93 （3） 預付款項 24,376,742.43 9,562,694.19 154.92 （4） 存貨 767,870,869.48 604,955,900.19 26.93 （5） 應付票據 610,382,778.20 448,925,328.00 35.97 （6） 預收款項 122,302,307.59 -100.00 （7） 合同負債 15,221,364.75 不適用 應交稅費 27,509,384.43 16,831,910.09 63.44 （8） 營業收入 826,924,120.57 1,049,406,804.08 -21.20 （9） 營業成本 723,446,116.67 943,804,638.75 -23.35 銷售費用 18,404,919.99 22,264,632.74 -17.34 （10） 研發費用 24,368,919.10 31,590,929.14 -22.86 （11） 財務費用 -3,976,233.70 -6,529,724.90 39.11 （12） 其他收益 3,414,128.01 6,186,483.38 -44.81 （13） 投資收益 833,665.30 2,353,865.05 -64.58 （14） 公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 2,415,804.96 不適用 （15） 信用減值損失（損失以“-”號填列） -6,106,825.42 -1,049,302.07 481.99 （16） 資產減值損失（損失以“-”號填列） -1,824,567.34 -2,363,015.72 -22.79 （17） 營業外支出 3,047,820.32 62,689.00 4761.81 （18） 凈利潤 24,359,236.89 28,578,198.01 -14.76 歸屬于母公司所有者的凈利潤 25,117,380.48 29,383,111.87 -14.52 （19） 基本每股收益 0.07 0.08 -12.50 稀釋每股收益 0.07 0.08 -12.50 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股 17,256,524.85 16,270,619.81 6.06 股東的凈利潤 經營活動產生的現金流量凈額 131,068,384.43 -17,128,626.17 不適用 （20） 投資活動產生的現金流量凈額 -470,178,329.20 174,609,026.76 -369.27 （21） 籌資活動產生的現金流量凈額 -263,900.00 12,256,272.95 -102.15 （22） 增減原因： （1）變動原因主要是本期以貨幣資金購買銀行結構性存款增加影響； （2）下降原因主要是年初持有的銀行承兌匯票在本期托收影響； （3）增長原因主要是上年末收回的客戶周轉金，在本期被陸續占用； （4）增長原因主要是子公司預付購車款增加影響； （5）增長原因主要是受新冠肺炎疫情影響，市場未完全恢復正常，導致存貨庫存增加； （6）增長原因主要是本期應付票據結算貨款的比例增加影響； （7）變動原因主要是執行新收入準則，將預收的銷售貨款重分類至合同負債；另上年末預收的銷 售貨款在本期確認銷售所致； （8）增長原因主要是本期公司享受疫情期間***稅款的優惠政策，應交增值稅增加影響； （9）下降原因主要是受新冠肺炎疫情影響，產品銷量下降影響產品銷售收入及銷售成本出現下降； （10）下降原因主要是銷量下降，影響與銷量相關的銷售費用下降； （11）下降原因主要是受疫情防控影響，部分研發活動暫停，導致發生的研發支出減少； （12）增長原因主要是本期存款利息收入較上年同期減少影響； （13）下降原因主要是本期收到與經營活動相關的政府補助較上年同期減少影響； （14）下降原因主要是公司到期的銀行結構性存款較上年同期減少影響； （15）增長原因主要是公司購買的結構性存款確認的公允價值變動收益影響； （16）增長原因主要是預計年度內不可收回的應收賬款增加，影響計提應收賬款壞賬準備增加； （17）下降原因主要是本期計提的存貨跌價準備減少影響； （18）增加原因主要是本期抗擊疫情捐贈支出增加影響； （19）下降原因主要是受新冠肺炎疫情影響，本期產品銷售收入下降影響凈利潤減少，進而導致 歸屬于母公司所有者的凈利潤、基本每股收益、稀釋每股收益較同期分別下降 14.52%、12.50%、 12.50%； （20） 經營活動產生的現金流量凈額同比增加，主要是銷售商品收到的現金較上年同期增加影響； （21）投資活動產生的現金流量凈額同比減少，主要是本期投資結構性存款的凈額較上年同期增 加； （22）籌資活動產生的現金流量凈額同比減少，主要是上年同期子公司收到全柴集團投資現金增 加影響。 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的 警示及原因說明 □適用 √不適用 公司名稱 安徽全柴動力股份有限公 司 法定代表人 謝力 日期 2020 年 4 月 29 日
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