雄韜股份:非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)方資金往來情況匯總表的專項說明
深圳市雄韜電源科技股份有限公司 非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)方資金 往來情況匯總表的專項說明 勤信專字【2020】第 0456 號 目錄 內(nèi) 容 頁次 專項說明 1-2 附表 3 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) 地址：北京西直門外大街 110 號中糖大廈 11 層 電話：(86-10)68360123 傳真：(86-10)68360123-3000 郵編：100044 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來 情況匯總表的專項說明 勤信專字【2020】第 0456 號 深圳市雄韜電源科技股份有限公司全體股東： 我們接受委托，依據(jù)《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則》審計了深圳市雄韜電源科 技股份有限公司(以下簡稱貴公司)的財務報表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并 及母公司資產(chǎn)負債表，2019 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流 量表、合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注，并于 2020 年 4 月 27 日簽發(fā)了無保留意見的審計報告。 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56 號公布、證監(jiān)發(fā)[2017]16 號修改)的要求，貴公司編制了后附的 2019年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表(以下簡稱匯總表)。 如實編制和對外披露匯總表，并確保其真實性、合法性及完整性是貴公司管理層的責任。我們對匯總表所載資料與我們審計貴公司 2019 年度財務報表時所復核的會計資料和經(jīng)審計的財務報表的相關內(nèi)容進行了核對，在所有重大方面未發(fā)現(xiàn)不一致。除核對外，我們未對匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計或其他程序。 為了更好地理解貴公司 2019 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況，匯總表應當與已審計的財務報表一并閱讀。 本專項說明僅供貴公司披露 2019 年度年報披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本報告作為貴公司 2019 年度報告的必備文件，隨同其他文件一起報送并對外披露。 附表：深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師： 二○二○年四月二十七日 中國注冊會計師： 非經(jīng)營性資金占用 資金占用方名稱 占用方與上市公司的關 上市公司核算 期初占用資金余 報告期內(nèi)占用累計發(fā)生 報告期內(nèi)占用資金 報告期內(nèi)償還累 期末占用資金余 占用形成原因 占用性質(zhì) 聯(lián)關系 的會計科目 額 金額(不含利息) 的利息(如有) 計發(fā)生金額 額 現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè) 無 小計 前大股東及其附屬企業(yè) 無 小計 總計 其它關聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 往來方與上市公司的關 上市公司核算 期初往來資金余 報告期內(nèi)往來累計發(fā)生 報告期內(nèi)往來資金 報告期內(nèi)償還累 期末往來資金余 往來形成原因 往來性質(zhì) 聯(lián)關系 的會計科目 額 金額(不含利息) 的利息(如有) 計發(fā)生金額 額 其他關聯(lián)人及其附屬企業(yè) 深圳市鵬遠自動化有限公司 參股公司 應收賬款 0.16 0.16 銷售貨物 經(jīng)營性往來 其他關聯(lián)人及其附屬企業(yè) 深圳市鵬遠自動化有限公司 參股公司 其他應收款 2,691.53 2,691.53 非經(jīng)營性往來 其他關聯(lián)人及其附屬企業(yè) 深圳市恒潤禾實業(yè)有限公司 股東的親屬控制的公司 預付賬款 281.81 833.60 129.91 985.50 采購貨物 經(jīng)營性往來 其他關聯(lián)人及其附屬企業(yè) 惠州綠保科技有限公司 子公司董事參股公司 預付賬款 668.48 668.48 采購貨物 經(jīng)營性往來 其他關聯(lián)人及其附屬企業(yè) 佛山星網(wǎng)訊云網(wǎng)絡有限公司 參股公司 長期應收款 12,457.36 2,155.80 14,613.16 提供勞務 經(jīng)營性往來 小計 15,430.86 3,657.88 2,821.60 16,267.14 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 湖北雄韜電源科技有限公司 全資子公司 應收賬款 16,514.84 337.39 16,177.45 銷售貨物 經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 上海尤諾電源系統(tǒng)有限公司 全資子公司 應收賬款 194.37 194.37 銷售貨物 經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 廈門華盈動力新科技有限公司 控股子公司 應收賬款 557.75 557.75 銷售貨物 經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳雄瑞貿(mào)易有限公司 全資子公司 應收賬款 4.12 7.64 11.76 銷售貨物 經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳市雄韜實業(yè)有限公司 控股子公司 應收賬款 4.32 4.32 銷售貨物 經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳市雄韜鋰電有限公司 全資子公司 應收賬款 90.09 84.75 108.55 66.29 銷售貨物 經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 歐洲雄韜電源有限公司 全資子公司 應收賬款 94.91 155.50 158.92 91.49 銷售貨物 經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 美國雄韜電源有限公司 全資子公司 應收賬款 140.53 519.95 169.04 491.45 銷售貨物 經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司 全資子公司 應收賬款 2,343.74 2,343.74 銷售貨物 經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 上海氫雄信息科技有限公司 全資子公司 應收賬款 1,216.80 1,216.80 銷售貨物 經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 大同氫雄云鼎氫能科技有限公司 控股子公司 應收賬款 416.80 416.80 銷售貨物 經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) Vision Technology Joint Stock Company 全資子公司 應收賬款 30.72 30.72 銷售貨物 經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 香港雄韜電源有限公司 全資子公司 應收賬款 610.01 610.01 銷售貨物 經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 湖北雄韜電源科技有限公司 全資子公司 其他應收款 21,303.34 18,165.15 16,271.45 23,197.04 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 湖北雄韜環(huán)保有限責任公司 全資子公司 其他應收款 1,768.50 1,768.50 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 大同氫雄云鼎氫能科技有限公司 控股子公司 其他應收款 13,100.00 11,000.00 2,100.00 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 惠州市雄韜新能源科技有限公司 全資子公司 其他應收款 503.02 2,236.30 2,739.32 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司 全資子公司 其他應收款 32,720.10 32,720.10 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳市氫雄燃料電池有限公司 全資子公司 其他應收款 1.10 46,176.69 32,000.00 14,177.79 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 廣州雄韜氫恒科技有限公司 全資子公司 其他應收款 2,000.00 2,000.00 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 武漢理工氫電科技有限公司 全資子公司 其他應收款 7,200.00 156.60 7,356.60 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 香港雄韜電源有限公司 全資子公司 其他應收款 4,808.81 4,808.81 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳市雄韜鋰電有限公司 全資子公司 其他應收款 7,545.27 58,275.92 61,268.21 4,552.98 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 上海尤諾電源系統(tǒng)有限公司 全資子公司 其他應收款 84.00 84.00 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 廈門華盈動力新科技有限公司 控股子公司 其他應收款 201.66 201.66 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳市雄韜股權投資管理有限公司 全資子公司 其他應收款 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳市雄瑞貿(mào)易有限公司 全資子公司 其他應收款 17,279.16 11,917.41 16,907.50 12,289.07 非經(jīng)營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳雄韜實業(yè)有限公司 控股子公司 其他應收款 1,462.23 420.06 33.76 1,848.53 非經(jīng)營性往來 小計 51,234.37 218,921.19 156.60 177,985.38 92,326.77 關聯(lián)自然人及其控制的法人 無 小計 其他關聯(lián)人及其附屬企業(yè) 無 小計 總計 66,665.23 222,579.07 156.60 180,806.98 108,593.91
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