600482:中國動力2020年半年度報告摘要
公司代碼：600482 公司簡稱：中國動力 中國船舶重工集團動力股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 3 公司全體董事出席董事會會議。 4 本半年度報告未經審計。 5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 無 二 公司基本情況 2.1 公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 中國動力 600482 風帆股份 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 王善君 - 電話 010-88573330 010-88573330 辦公地址 北京市海淀區首體南路9號主 北京市海淀區首體南路9號主 語國際中心1號樓 語國際中心1號樓 電子信箱 sh600482@163.com sh600482@163.com 2.2 公司主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末 增減(%) 總資產 56,642,145,714.33 56,015,704,188.28 1.12 歸屬于上市公司股 35,548,526,016.89 27,328,526,572.02 30.08 東的凈資產 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增 （1-6月） 減(%) 經營活動產生的現 -254,371,104.69 -1,054,215,864.16 金流量凈額 營業收入 11,917,338,830.59 14,988,911,404.88 -20.49 歸屬于上市公司股 382,128,181.22 527,433,372.82 -27.55 東的凈利潤 歸屬于上市公司股 東的扣除非經常性 273,194,403.62 411,445,389.38 -33.60 損益的凈利潤 加權平均凈資產收 1.32 2.02 減少0.7個百分點 益率（%） 基本每股收益（元／ 0.22 0.31 -29.03 股） 稀釋每股收益（元／ 0.22 0.31 -29.03 股） 2.3 前十名股東持股情況表 單位: 股 截止報告期末股東總數（戶） 42,698 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 前 10 名股東持股情況 股東性 持股比 持股 持有有限售 質押或凍結的股 股東名稱 質 例(%) 數量 條件的股份 份數量 數量 中國船舶重工集團有限公 國有法 26.08 563,578,173 563,578,173 無 0 司 人 中國船舶重工股份有限公 國有法 21.05 454,731,000 454,731,000 無 0 司 人 中國信達資產管理股份有 國有法 5.47 118,081,403 118,081,403 未知 限公司 人 深圳市紅塔資產－中信銀 境內非 行－中信信托－中信？宏 國有法 4.66 100,666,107 0 未知 - 商金融投資項目 1601 期單 人 一資金信托 深圳新華富時－中信銀行 境內非 －國投泰康信托－國投泰 國有法 4.66 100,661,073 0 未知 - 康信托金雕 399 號單一資金 人 信托 軍民融合海洋防務（大連） 境內非 產業投資企業（有限合伙） 國有法 4.62 99,776,245 99,776,245 未知 - 人 中國證券金融股份有限公 未知 2.41 51,989,343 0 未知 - 司 長信基金－浦發銀行－聚 境內非 富 8 號資產管理計劃 國有法 2.11 45,532,925 0 未知 - 人 中國船舶重工集團公司第 國有法 2.01 43,435,898 43,435,898 無 0 七 0 四研究所 人 中國華融資產管理股份有 國有法 1.86 40,169,721 40,169,721 未知 限公司 人 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知上述股東間存在關聯關系或屬于《上市公司 收購管理辦法》規定的一致行動人 表決權恢復的優先股股東及持股數量 無 的說明 2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表 □適用 √不適用 2.5 控股股東或實際控制人變更情況 □適用 √不適用 2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 債券名稱 簡稱 代碼 發行日 到期日 債券余額 利率（%） 定向可轉債 動力定 01 110807 2020年5月 2025年5月 64,250 0.5-2.5 14 日 13 日 反映發行人償債能力的指標： √適用 □不適用 主要指標 本報告期末 上年度末 資產負債率 35.97 34.71 本報告期（1-6月） 上年同期 EBITDA 利息保障倍數 7.39 5.79 關于逾期債項的說明 □適用 √不適用 三 經營情況討論與分析 3.1 經營情況的討論與分析 2020 年以來，新冠肺炎疫情在全球蔓延，對全球政治、經濟、社會秩序產生了嚴重沖擊。同 時，我國經濟面臨結構性、體制性、周期性問題相互交織所帶來的困難和挑戰，但經濟潛力足，韌性強、回旋空間大，整體發展穩中向好、長期向好。 今年是建設世界一流船舶集團的開局之年，也是“十三五”決勝收官之年，公司作為中船重工集團唯一的動力產業資本運作平臺，將繼續全面貫徹落實習近平總書記重要指示，引領動力產業發展、支撐我國國防建、服務國家戰略。 （一）創新融資組合方式取得階段性進展 報告期內，公司順利完成發行普通股和可轉換公司債券購買資產的相關登記工作，標志著公司創新融資組合方式取得階段性進展。 1、重組對中國動力軍民融合業務的影響 本次市場化債轉股引入社會資本將充實公司軍轉民所需的權益資本，有效解決軍轉民過程中的資本約束問題，為公司在技術軍轉民、進軍高端技術裝備市場的升級轉型之路保駕護航。在保持原有艦船動力業務等傳統領域優勢的基礎上，積極推動先進的化學動力、燃氣動力、綜合電力和海洋核動力及相關配套技術向民用領域轉化。 2、重組對中國動力主要財務指標的影響 從財務角度來看，本次交易前后，上市公司的合并財務報表范圍未發生變化。通過債轉股降低財務杠桿，廣瀚動力、長海電推、中國船柴、武漢船機、河柴重工、陜柴重工、重齒公司經營業績的改善以及減輕財務負擔效用體現，為上市公司全體股東創造更多價值。 3、重組對中國動力治理結構的影響 本次債轉股引入了多種投資機構，代表了民營資本、國有資本和混合資本等。這些投資機構有各自不同的利益訴求和公司治理理念，體現了市場體系多樣性特點。他們的入駐將進一步激發企業內生增長活力，增強公司綜合實力，為公司長期持續健康發展夯實基礎。 （二）奮力追趕生產經營進度 面對年初的疫情爆發和沖擊給生產經營帶來的重大影響，公司一季度承接訂單 52.48 億元，同比下降 35.22%，產能發揮不足，銷量下降，主要經濟指標收入、利潤等較序時進度差距較大。公司第一時間成立了新冠病毒疫情防控領導小組，
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