600152:維科技術關于2020年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
證券代碼：600152 證券簡稱：維科技術 公告編號：2020-054 維科技術股份有限公司 關于 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市公司重大資產重組管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律法規和規定的要求，經維科技術股份有限公司（以下簡稱“維科技術”、“本公司”、“公司”、“上市公司”）第九屆董事會第二十 九次會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《2020 年半年度募集資金存 放與實際使用情況的專項報告》，現將公司 2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項說明如下： 一、募集資金基本情況 （一）實際募集資金金額、資金到位時間 經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）《關于核準寧波維科精華集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2017]1323號）核準，公司向維科控股集團股份有限公司（以下簡稱“維科控股”）和楊東文非公開發行人民幣普通股（A 股）58,698,840 股，發行價格 8.75 元/股，募集資金總額為 513,614,850.00 元，扣除承銷費用人民幣 14,000,000.00 元（含稅）后的凈額為人民幣 499,614,850.00 元。上述募集資金到位情況已經立信中聯會計師事務所（特 殊普通合伙）驗證，并于 2017 年 8 月 31 日出具了立信中聯驗字[2017] D-0045 號 《驗資報告》。公司在銀行開設了專戶存儲上述募集資金。 （二）2020 年上半年募集資金使用情況及結余情況 截至 2020 年 6 月 30日，公司募集資金使用情況及結余情況如下： 單位：人民幣元 募集資金賬戶情況 金額 1、募集資金賬戶期初余額 40,467,071.70 2、募集資金賬戶資金的增加項： （1）本期收到募集資金凈額 （2）專戶利息收入 158,772.13 （3）贖回上期閑置募集資金購買的理財產品 40,000,000.00 （4）贖回本期閑置募集資金購買的理財產品 （5）上期理財收益轉入 118,333.33 （6）本期理財收益轉入 463,749.99 小 計 40,740,855.45 2、募集資金賬戶資金的減少項： （1）對募集資金項目的投入 38,222,896.72 （2）置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金 0.00 （3）專戶手續費支出 17,240.42 （4）部分閑置資金購買理財產品 15,000,000.00 小 計 53,240,137.14 3、轉入應付募投項目銀行承兌匯票保證金 13,826,057.00 4、募集資金賬戶期末余額 41,793,847.01 1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況 本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣 3822.29 萬元，具體情況詳見 附表 1《募集資金使用情況對照表》。 2、募投項目先期投入及置換情況 本報告期內，公司不存在募投項目先期投入置換的情況。 3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。 4、對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 2019 年 5 月 15 日，公司召開了 2018 年年度股東大會，審議通過了《關于使 用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司經營層在最高時點資金占用總額不超過 3.2 億元（含本數）的投資額度內以閑置募集資金適度購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品(含結構性存款)。投資期限自 2018 年年度股東大會審議通過之日起至下次年度股東大會召開之日期間內有效。 2020 年 5 月 19 日，公司召開了 2019 年年度股東大會，審議通過了《關于使 用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司經營層在最高時點資金占用總額不超過 0.5 億元（含本數）的投資額度內以閑置募集資金適度購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品(含結構性存款)。投資期限自 2019 年年度 股東大會審議通過之日起至下次年度股東大會召開之日期間內有效。 公司為提高閑置募集資金的運作效率和收益，降低募集資金閑置成本，在不影響募投項目建設的情況下，使用部分閑置資金購買了安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品，2020 年上半年具體情況如下： 序號 協議方 產品名稱 產品 金額 期限 產品起息 產品到 預期年化 類型 日 期日 收益率 上海浦東發展 上海浦東發展銀 銀行股份有限 行利多多公司 保本浮動4000 萬 2019 年 2020 年 1 公司寧波高新 JG1001 期人民幣 收益型 元 30 天 12 月 6 1 月 4 3.55% 區支行 對公結構性存款 日 日 (30 天) 上海浦東發展 上海浦東發展銀 銀行股份有限 行利多多公司穩 保本浮動4000 萬 2020 年 1 2020 年 2 公司寧波高新 利 19JG3840 期(1收益型 元 1 個月 月 6 日 2 月 6 3.55% 區支行 個月）人民幣對 日 公結構性存款 上海浦東發展 上海浦東發展銀 銀行股份有限 行利多多公司穩 保本浮動3000 萬 2020 年 2 2020 年 3 公司寧波高新 利固定持有期 收益型 元 31 天 月 14 日 3 月 15 3.60% 區支行 JG6003 期人民幣 日 對公結構性存款 上海浦東發展 上海浦東發展銀 銀行股份有限 行利多多公司穩 保本浮動3000 萬 2020 年 3 2020 年 4 公司寧波高新 利固定持有期 收益型 元 30 天 月 17 日 4 月 16 3.60% 區支行 JG6003 期人民幣 日 對公結構性存款 上海浦東發展銀 上海浦東發展 行利多多公司穩 2020 年 5 銀行股份有限 利固定持有期 保本浮動3000 萬 30 天 2020 年 4 5 月 17 3.55% 公司寧波高新 JG6003 期人民幣 收益型 元 月 17 日 日 區支行 對公結構性存款 （30 天） 上海浦東發展銀 上海浦東發展 行利多多公司穩 2020 年 6 銀行股份有限 利固定持有期 保本浮動2500 萬 30 天 2020 年 5 6 月 18 3.25% 公司寧波高新 JG6003 期人民幣 收益型 元 月 19 日 日 區支行 對公結構性存款 （30 天） 上海浦東發展銀 上海浦東發展 行利多多公司穩 2020 年 7 銀行股份有限 利固定持有期 保本浮動1500 萬 30 天 2020 年 6 7 月 19 2.90% 公司寧波高新 JG6003 期人民幣 收益型 元 月 19 日 日 區支行 對公結構性存款 截至本報告期末，公司以閑置募集資金購買理財產品尚未到期的金額為 0.15億元，未超過股東大會授權董事會對使用閑置募集資金購買理財產品的授權額度。 5、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。 6、超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況 本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。 7、節余募集資金使用情況 本公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。 8、募投項目延期情況 2020 年 4 月 27 日，公司第九屆董事會第二十六次會議和第九屆監事會第十九 次會議審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意公司將“年產 3800 萬只聚合物鋰電芯建設項目”和“研發中心建設項目”延期至 2020年 12 月 31 日。 9、募集資金使用的其他情況 本公司不存在募集資金使用的其他情況。 二、募集資金的管理及存放情況 （一）募集資金的管理情況 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均嚴格按照相關協議的規定，存放和使用募集 資金。 （二）募集資金的存放情況 1、公司募集資金專戶存儲情況 根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上
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