天汽模:關于本次限制性股票回購注銷調整可轉債轉股價格的公告
股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-071 債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 關于本次限制性股票回購注銷調整可轉債轉股價格的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 調整前“汽模轉 2”轉股價格：4.19 元/股； 調整后“汽模轉 2”轉股價格：4.21 元/股； 轉股價格調整起始日期：2020 年 7 月 14 日。 天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 12 月 27 日公 開發行了 4,710,000 張可轉換公司債券（債券簡稱：汽模轉 2，債券代碼：128090），根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》（以下簡稱“《業務實施細則》”）、《天津汽車股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）及中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定，在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因可轉債轉股而增加的股本），“汽模轉 2”的轉股價格應作出相應調整。鑒于公司于近期回購注銷部分限制性股票， “汽模轉 2”轉股價格從 4.19 元/股調整為 4.21 元/股。本次調整不涉及暫停轉股， 調整后的轉股價格自 2020 年 7 月 14 日生效。現將有關情況公告如下： 一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定 根據《業務實施細則》、《募集說明書》及中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因可轉債轉股而增加的股 本），將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）； 增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送現金股利：P1=P0－D； 上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。 當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。 當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。 二、本次轉股價格調整情況 公司已于近期辦理完成了 472 名股權激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，公司總股本將由 920,288,597 股減至 913,081,097 股（公司發行的可轉換公司債券 2020 年 7 月 3 日起進入轉股期，總股本數量因債券持有人轉股情況而發生變化， 截至本次回購注銷完成日，因可轉債轉股公司總股本增加 98,065 股），共計7,207,500 股股票回購注銷。本次注銷股份占注銷前總股本的 0.78%，回購價格為1.86 元/股，本次用于回購的資金總額為 13,405,950 元。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2020-070）。 根據上述可轉債轉股價格調整的相關規定，結合公司限制性股權激勵計劃回 購情況，“汽模轉 2”轉股價格不變。計算過程如下： P0=4.19 元/股，A=1.86 元/股，k=-7,207,500/920,288,597=-0.78% P1=（P0+A×k）/（1+k）=4.21 元/股（按四舍五入原則保留小數點后兩位） 特此公告。 天津汽車模具股份有限公司 董 事會 2020 年 7 月 13 日
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