三友化工關(guān)于2017年半年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
證券代碼：600409 證券簡(jiǎn)稱：三友化工 公告編號(hào)：臨2017-057號(hào)
唐山三友化工股份有限公司
關(guān)于2017年半年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情
況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將唐山三友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2017]293號(hào)”文件核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣
普通股（A股）股票213,963,961股，發(fā)行價(jià)為每股6.66元，共計(jì)募集貨幣資
金人民幣1,424,999,980.26元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣38,758,963.52
元（含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,386,241,016.74元。截止2017年6
月14日，上述募集資金已全部到位。2017年6月14日，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）對(duì)公司本次非公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“中喜驗(yàn)字〔2017〕第0100號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
截至2017年6月30日，公司已使用募集資金86,241,016.74元，收到銀行
存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額為384,720.02元，公司募集資金專用賬戶余
額為1,300,384,720.02元。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及《公司募集資金管理辦法》的要求，公司對(duì)募集資金采取了專戶 存儲(chǔ)管理。
2017年6月20日，公司及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）天風(fēng)證券股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“天風(fēng)證券”）與中國(guó)工商銀行股份有限公司唐山南堡支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。
截至2017年6月30日，公司募集資金專用賬戶余額為1,300,384,720.02
元。具體情況如下：
戶名 開戶銀行 賬號(hào) 專戶用途 余額（元）
唐山三友 中國(guó)工商銀行 20萬噸/年功能性、差
化工股份 股份有限公司 0403013229300064296 別化粘膠短纖維項(xiàng)目 1,300,384,720.02
有限公司 唐山南堡支行 和補(bǔ)充流動(dòng)資金
三、2017年上半年募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
根據(jù)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過的公司發(fā)行申請(qǐng)文件及本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金情況，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額 將全部用于20萬噸/年功能性、差別化粘膠短纖維項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“20萬噸項(xiàng)目”）和補(bǔ)充流動(dòng)資金。如下表：
單位：人民幣萬元
序 項(xiàng)目投 募集資金擬 扣除發(fā)行費(fèi)用
號(hào) 項(xiàng)目名稱 資總額 投入金額 后募集資金實(shí) 實(shí)施主體
際可投入金額
1 20萬噸/年功能性、差 232,000 130,000 130,000.00 唐山三友遠(yuǎn)達(dá)
別化粘膠短纖維項(xiàng)目 纖維有限公司
2 補(bǔ)充流動(dòng)資金 - 12,500 8,624.10 -
合計(jì) 142,500 138,624.10
2017年上半年募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見附表。
（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。
為保障20萬噸項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之
前，公司己使用自籌資金預(yù)先投入。截至2017年6月21日，唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維
有限公司以自籌資金預(yù)先投入20萬噸項(xiàng)目的累計(jì)投資金額為人民幣89,055.11
萬元，其中可用募集資金置換的金額為人民幣74,617.95萬元。
單位：人民幣萬元
募集資金承諾 截至2017年6月 可用募集資金置
項(xiàng)目 投資總額 投資金額 21日自籌資金已 換的預(yù)先投入自
累計(jì)投入金額 籌資金的金額
20萬噸/年功能
性、差別化粘膠短 232,000 130,000 89,055.11 74,617.95
纖維項(xiàng)目
中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自 籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并于2017年6月27日出具了中喜專審字〔2017〕第0761號(hào)《關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的審核報(bào)告》。 2017年6月27日，公司召開2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，董事會(huì)同意公司使用募集資金 人民幣74,617.95萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體情況詳見公司《關(guān)于用募集資金置換預(yù) 先投入的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：臨2017-039號(hào)）
截至2017年6月30日，公司尚未完成上述募集資金置換工作。上述募集資
金置換工作于2017年7月20日完成。
（三）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
2017年6月27日，公司召開2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過了《關(guān)
于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資項(xiàng) 目的進(jìn)度和確保資金安全的前提下，董事會(huì)同意公司使用總額不超過人民幣5 億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自公司2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)審 議通過之日起12月內(nèi)有效。
截至2017年6月30日，公司尚未使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
（四）除上述募集資金使用情況外，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他募集資金使用情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至2017年6月30日，公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
特此公告。
附表：募集資金使用情況對(duì)照表
唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)
2017年8月8日
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣萬元
募集資金凈額 138,624.10 2017年上半年投入募集資金總額 8,624.10
變更用途的募集資金總額 0
變更用途的募集資金 0 已累計(jì)投入募集資金總額 8,624.10
總額比例
承諾投 已變更項(xiàng) 募集資金承 調(diào)整后 截至期末承 2017年 截至期末 截至期末累 截至期 項(xiàng)目達(dá) 2017年 是否 項(xiàng)目可
資項(xiàng)目 目，含部分 諾投資總額 投資總 諾投入金額 上半年投 累計(jì)投入 計(jì)投入金額 末投入 到預(yù)定 上半年 達(dá)到 行性是
變更（如 額 (1) 入金額 金額(2) 與承諾投入 進(jìn)度（%） 可使用 實(shí)現(xiàn)的 預(yù)計(jì) 否發(fā)生
有） 金額的差額 (4)＝ 狀態(tài)日 效益 效益 重大變
(3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
20萬噸
/年功
能性、
差別化 - 130,000.00 - 130,000.00 0 0 -130,000.00 0 - - - 否
粘膠短
纖維項(xiàng)
目
補(bǔ)充流 - 8,624.10 - 8,624.10 8,624.10 8,624.10 0 100 - - - -
動(dòng)資金
合計(jì) - 138,624.10 - 138,624.10 8,624.10 8,624.10 -130,000.00 - - - - -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因 不適用
（分具體募投項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生 不適用
重大變化的情況說明
募集資金投資項(xiàng)目 詳見上述第三（二）項(xiàng)描述
先期投入及置換情況
用閑置募集資金 不適用
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行 詳見上述第三（三）項(xiàng)描述
現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 不適用
或歸還銀行貸款情況
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
注1：“2017年上半年投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“2017年上半年投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。
注3：“2017年上半年實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
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