大港股份:董事會2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告
證券代碼：002077 證券簡稱：大港股份 公告代碼：2017-038
江蘇大港股份有限公司董事會
2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司監管指引第 2 號――上市
公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告〔2012〕44號）和深圳證
券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，公司編制了《2017年上半年募集資金存放與使用情況專項報告》，現將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇大港股份有限公司向王剛等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可（2016）946號）核準，本公司向特定投資者非公開發行了76,250,000股人民幣普通股（A股）股票，每股發行價格為人民幣 14.00 元，共計募集資金 1,067,500,000.00 元，扣除發行費用26,009,750.00元后的募集資金凈額為1,041,490,250.00元，上述募集資金到位情況已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了《驗資報告》（XYZH/（2016）NJA10168號）。
2、募集資金使用金額及余額
報告期內，公司已使用該筆募集資金967,233,161.54元，其中270,000,000.00
元用于補充流動資金，支付現金對價67,500,000.00元，用于鎮江市集成電路產
業園建設項目346,870,496.32元，用于上海集成電路產業園項目282,862,665.22
元，累計取得利息收入2,930,487.69元，支付手續費7,690.29元。截止2017年6
月30日賬戶余額為77,179,885.86元，與公司募集資金專戶（中信銀行鎮江新區支
行8110501013700400240、江蘇銀行鎮江大港支行70390188000113271、江蘇銀行鎮江科技
支行70650188000101464、中信銀行鎮江新區支行
8110501014100450509）期末余額一致。
二、募集資金存放和管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定及本公司章程的規定修訂了《江蘇大港股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”） 于2015年12月14日召開的第六屆董事會第五次會議上審議通過，對募集資金 實行專戶專儲制度。截至2017年6月30日止，募集資金的存儲情況如下： 賬戶名稱 開戶行名稱 賬號 賬戶余額（元）江蘇大港股份有限公司 中信銀行鎮江新區支行 8110501013700400240 55,979,351.63江蘇大港股份有限公司 江蘇銀行鎮江大港支行 70390188000113271 161,690.73江蘇艾科半導體有限公司 江蘇銀行鎮江科技支行 70650188000101464 3,435,524.22上海�F艾信息科技有限公司 中信銀行鎮江新區支行 8110501014100450509 17,603,319.28 合計 77,179,885.86 注：賬戶余額77,179,885.86元中包含募集資金余額74,257,088.46元，累計取得利息收入扣除手續 費的凈額2,922,797.40元。
截止2017年6月30日，公司嚴格按照《募集資金管理辦法》、《募集資金
監管協議》的規定和要求，對募集資金的存放與使用進行有效的監督和管理，在使用募集資金時，嚴格履行相應的申請和審批手續，同時及時知會保薦機構，隨時接受保薦代表人的監督。
三、報告期募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表見本報告附表1。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會
2017年8月16日
附表1：2016年非公開發行股票募集資金使用情況對照表
單位：萬元
本年度投
募集資金總額 104,149.03 入募集資 14,024.99
金總額
報告期內變更用途的募集資金
總額 已累計投 96,723.32
累計變更用途的募集資金總額 入募集資
累計變更用途的募集資金總額 金總額
比例
是否已募集資調整后本年度截至期截至期末項目達本年度實是否達項目可行性是否
承諾投資項目變更項金承諾投資總投入金末累計投資進度到預定現的效益到預計發生重大變化
和超募資金投目（含投資總額（1）額 投入金（%）(3)可使用 效益
向 部分變額 額(2) ＝(2)/(1)狀態日
更） 期
承諾投資項目
1.測試產能擴充
項目――鎮江
市集成電路產否 39,000.39,000. 10,794.34,687.88.94% 否 否
業園建設項目 00 00 56 05
2.測試產能擴充
項目――上海
集成電路測試否 30,000.30,000. 3,230.428,286.94.29% 16.83是 否
研發中心項目 00 00 3 27
3.支付本次交易否 6,750.06,750.0 0 6,750.0100% 是 否
中現金對價 0 0 0
4.上市公司補充否 27,000.27,000. 0 27,000.100% 是 否
流動資金 00 00 00
承諾投資項目 102,75 102,75014,024.96,723.94.13% 16.83
小計 0.00 .00 99 32
超募資金投向
1.
…
歸還銀行貸款- - - - -
（如有）
補充流動資金- - - - -
（如有）
…
超募資金投向
小計
102,75 102,75 14,024. 96,723.94.13% 16.83
合計
0.00 0.00 99 32
未達到計劃進
度或預計收益
鎮江市集成電路產業園建設項目尚處于投資建設期。
的情況和原因
（分具體項目）
項目可行性發
生重大變化的無
情況說明
超募資金的金
額、用途及使用無
進展情況
募集資金投資
項目實施地點無
變更情況
募集資金投資
項目實施方式無
調整情況
募集資金投資公司2016年7月1日第六屆董事會第十三次會議審議通過《關于艾科半導體使用部分募集資金
項目先期投入置換先期投入的議案》，同意艾科半導體在公司募集資金撥付后用募集資金置換先期投入的自籌
及置換情況 資金，置換金額為人民幣41,745,762.53元，截止2016年9月30日上述募集資金已置換完畢。
用閑置募集資
金暫時補充流無
動資金情況
項目實施出現
募集資金結余無
的金額及原因
尚未使用的募
集資金用途及存放于募集資金專戶，后期將其繼續用于承諾投資項目。
去向
募集資金使用
及披露中存在報告期，公司募集資金的使用和已披露的關于募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整，
的問題或其他不存在違規情形。
情況
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