佛塑科技:第九屆董事會第十一次會議決議公告
證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2017－37
佛山佛塑科技集團股份有限公司
第九屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年8月11
日以傳真及專人送達的方式向全體與會人員發出了關于召開第九屆董事會第十一次會議的通知，會議于2017年8月23日在公司總部二樓會議室召開，應出席會議董事7人，實際出席董事7人，全體監事、高級管理人員列席會議。會議由公司董事長黃丙娣女士主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2017年半年度報告》
詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上發布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司2017年半年度報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于公司執行2017年新企業會計準則的議案》
詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上發布的《關于公司執行2017新企業會計準則的公告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關于公司董事會調整下設部分專業委員會成員的議案》
根據公司經營發展的需要，公司董事會對董事會下設的發展戰略與投資審議委員會、提名委員會、預算管理委員會的成員進行調整，調整后情況如下：
發展戰略與投資審議委員會：黃丙娣、李靜、柯明、廖正品、鄧鵬，召集人：黃丙娣；
提名委員會：鄧鵬、李靜、羅紹德、廖正品、黃丙娣，召集人：鄧鵬；
預算管理委員會：黃丙娣、李靜、羅紹德、柯明、周旭, 召集人：黃丙娣。
審計監察委員會、薪酬與考核委員會的成員沒有變化。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關于修改
<公司外匯交易業務內部控制制度>
的議案》
為了規范開展外匯交易業務的操作，結合公司經營發展，相應修改《公司外匯交易業務內部控制制度》。具體修訂內容詳見附件：《公司外匯交易業務內部控制制度》修訂前后對照表及同日在巨潮資訊網披露的《公司外匯交易業務內部控制制度》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了《關于調整公司2017年度預計開展外匯交易業務額度的議案》
詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上發布的《關于調整公司2017年度預計開展外匯交易業務額度的公告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集團股份有限公司
董事會
二○一七年八月二十五日
附件：
《公司外匯交易業務內部控制制度》修訂前后對照表
條款 修訂前 修訂后
為規范佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下 為規范佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下
簡稱“公司”）外匯交易業務的操作、防范和規避 簡稱“公司”）外匯交易業務的操作、防范和規避
國際結算業務中因匯率波動產生的風險，強化公 匯率和利率波動產生的風險，強化公司內部風險
司內部風險控制，根據《中華人民共和國公司法》、 控制，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人
第一條 《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露民共和國證券法》、《 上市公司信息披露管理辦
管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2014 法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修
年修訂）》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運 訂）》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指
作指引（2015年修訂）》及《公司章程》等相關 引（2015年修訂）》及《公司章程》等相關規定，
規定，結合公司具體實際情況，特制定本制度。 結合公司具體實際情況，特制定本制度。
本制度所稱外匯交易業務指遠期結售匯、外匯 本制度所稱外匯交易業務（以下簡稱“外匯交
掉期交易和外匯期權交易。 易”）是指用于匯率和利率風險管理的交易工具，
遠期結售匯是指公司與金融機構簽訂遠期結 主要包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權和利率
售匯協議，約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、 掉期。
期限與匯率，到期時按照該協議訂明的幣種、金額、 遠期結售匯是指公司與金融機構簽訂遠期結
匯率辦理的結售匯業務。 售匯協議，約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、
外匯掉期交易是指公司與金融機構約定以一 期限與匯率，到期時按照該協議訂明的幣種、金額、
種貨幣交換一定數量的另一種貨幣，并以約定價格 匯率辦理的結售匯業務。
在未來的約定日期進行反向的同等數量的貨幣買 外匯掉期是指公司與金融機構約定以一種貨
第二條 賣。 幣交換一定數量的另一種貨幣，并以約定價格在未
外匯期權交易是指公司向金融機構支付一定 來的約定日期進行反向的同等數量的貨幣買賣。
期權費后,獲得在未來約定日期,按照約定價格買 外匯期權是指公司向金融機構支付一定期權
賣一定數量外匯的選擇權的外匯交易。 費后,獲得在未來約定日期,按照約定價格買賣一
定數量外匯的選擇權的外匯交易。
利率掉期（又稱“利率互換”）是指交易雙方
約定在未來一定期限內，根據約定的本金（名義本
金）和利率計算利息并進行利息交換的金融合約。
該產品通常表現為固定利率與浮動利率之間的交
換。
公司不進行單純以盈利為目的的外匯交易，所 公司不進行以投機為目的的外匯交易業務，所
第四條
有外匯交易業務均以正常生產經營為基礎，以具 有外匯交易均以公司的進出口業務或外幣負債為
體進出口業務合同為依托，以規避和防范匯率風 基礎，以規避和防范匯率和利率風險為目的，進
險為目的，不能進行投機交易。 而實現公司資產的保值。
公司只能與經國家外匯管理局和中國人民銀 公司只能與經國家外匯管理局、中國人民銀行
行批準、具有外匯交易經營資格的金融機構進行 和相關金融監督部門批準、具有外匯業務經營資
第五條 外匯交易，不得與前述金融機構之外的其他組織 格的金融機構進行外匯交易，原則上只能與國有
或個人進行交易。 銀行、全國性股份制商業銀行和外資銀行進行交
易。
公司進行外匯交易數量基于公司的外幣收款 公司進行外匯交易的合約金額和期限需與公
和外幣付款的實際情況，外匯交易合約的外幣金 司的進出口業務情況或外幣負債情況相匹配。
第六條 額不得超過外幣收款量或外幣付款量，外匯交易
的交割期間需與公司的外幣回款或付款時間相匹
配。
公司須在董事會或股東大會批準的額度范圍 公司及子公司開展外匯交易，須經公司董事會
第八條 內開展外匯交易，不得在審議通過前開展業務， 或股東大會批準，并在董事會或股東大會批準的
不得超額度操作。 額度范圍內開展外匯交易。
本制度所指的年度外匯交易額度在審批年度 本制度所指的年度外匯交易額度自董事會或
第十一條
內可循環使用。 股東大會審議通過之日起一年內可循環使用。
相關責任部門及職責 相關責任部門及職責
1.資金部：負責擬定公司外匯交易的年度交易 1.資金部：結合公司的經營情況及外債情況；
額度、進行日常管理、業務操作、資金籌集等。 負責擬定公司及子公司外匯交易的年度交易額度
2.財務部：根據相關會計準則，對外匯交易業 和負責公司的資金管理。
務進行相應核算。 2.財務部：根據相關會計準則，對外匯交易進
3.董秘辦：負責外匯交易的信息披露工作。 行相應核算。
4.分公司：根據經營需求情況，向資金部申請 3.董秘辦：負責向董事會、股東大會（如需）
年度外匯交易額度；根據外匯收付情況，按需向 提交外匯交易議案和進行外匯交易的信息披露工
第十二條 資金部提交單筆外匯交易申請。 作。
5.子公司：根據經營需求情況，向資金部申請 4.分公司：根據經營需求情況，向資金部申請
年度外匯交易額度；在經批準額度內進行單筆外 年度外匯交易額度；根據外匯收付情況，按需向
匯交易的具體操作。 資金部提交經公司負責人和財務負責人審批的單
筆外匯交易申請。
5.子公司：根據經營需求情況，向資金部申請
年度外匯交易額度；在經批準額度內進行單筆外
匯交易的具體操作，單筆外匯交易需經公司負責
人和財務負責人審批。
經審批額度內單筆外匯交易的操作流程 經審批額度內單筆外匯交易的操作流程
（一）分公司根據實際需求，向資金部提交外 （一）分公司根據實際需求，向資金部提交單
匯交易業務申請書。 筆外匯交易申請書。
（二）資金部根據單筆交易金額的大小，負責 （二）資金部根據單筆交易金額，負責完成相
第十四條 完成相應的內部審批流程： 應的內部審批流程。
*** ***
4.審批通過后，資金部負責完成銀行有關業務 4.內部審批通過后，資金部負責完成金融機構
流程。 的有關業務流程。
*** ***
子公司財務部負責外匯交易的具體實施。子公 公司財務部負責外匯交易的具體實施。子公司
司在開始具體業務前，需向公司報呈業務審批權 在開始具體業務前，需向公司報呈業務審批權限
第十五條 限及操作流程；進行單筆外匯交易業務時，應以 及操作流程；進行單筆外匯交易時，應以實際進
實際進出口合同為依托；月末應向資金部報送月 出口合同或借款合同為依托；月末向資金部報備
度外匯交易情況表。 月度外匯交易情況表。
在外匯交易操作過程中，公司及子公司任意時
第十六條 點的外匯交易余額均不可超過股東大會或董事會 此內容與第八條內容重復，此處刪除。
審批的額度。
當匯率或利率發生劇烈波動時，資金部應及時 當匯率或利率發生劇烈波動時，資金部應及時
第十七條 進行分析，并將有關信息及時上報財務總監、總裁 進行分析，并將有關信息及時上報財務總監、總
及董事長。 裁及董事長，待其審議后再作后續處理措施。
注：經上述內容的刪除及變動，原有的條、款序號將依次順延作相應調整。
（以下無內容）
相關閱讀：
驗證碼：
