北方稀土關于2017年累計新增借款超過上年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)40%的公告
股票代碼：600111 股票簡稱：北方稀土
債券代碼：143039 債券簡稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡稱：17北方02 編號：(臨)2017―043
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 關于 2017 年累計新增借款超過上年末
經(jīng)審計凈資產(chǎn) 40%的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
近日，經(jīng)中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務部門統(tǒng)計，確認公司2017年1至9月累計新增借款超過2016 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的40%。根據(jù)中國證監(jiān)會《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》等相關規(guī)定，現(xiàn)將公司2017年1至9月累計新增借款情況披露如下：
一、主要財務數(shù)據(jù)概況
截至2016年12月31日，公司凈資產(chǎn)金額為979,856.14萬元；
借款余額為356,070.70萬元。
截至2017年9月30日，公司借款余額為755,604.70萬元；累
計新增借款金額為399,534.00萬元，占公司2016年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)
的40.77%。
二、新增借款的分類披露
截至2017年9月30日，公司新增借款變動情況如下：
單位：萬元
項目 2017年9月 2016年12月 變動數(shù)額占2016年末凈 備注
30日余額 31日余額 資產(chǎn)的比例
銀行貸款 395,620.00 354,820.00 40,800.00 4.16% 主要在短期借
款科目核算
應付債券 358,758.90 - 358,758.90 36.61% 主要在應付債
券科目核算
其他借款 1,225.80 1,250.70 -24.90 -0.003% 主要在一年
內(nèi)到期的非
股票代碼：600111 股票簡稱：北方稀土
債券代碼：143039 債券簡稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡稱：17北方02 編號：(臨)2017―043
流動負債、長
期應付款科
目核算
合計 755,604.70 356,070.70 399,534.00 40.77%
三、本年度新增借款對償債能力的影響分析
公司上述新增借款主要系公開發(fā)行公司債券用于公司經(jīng)營發(fā)展所致，屬于公司正常經(jīng)營活動范圍。公司財務狀況穩(wěn)健，目前所有債務均按時還本付息，上述新增借款事項不會對公司經(jīng)營情況和償債能力產(chǎn)生不利影響。本公告所示財務數(shù)據(jù)均為合并口徑，2017 年財務數(shù)據(jù)為未經(jīng)審計數(shù)據(jù)。
特此公告。
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
董 事 會
2017年10月12日
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