600642:申能股份2019年第一季度報告
公司代碼：600642 公司簡稱：申能股份
申能股份有限公司
2019年第一季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項............................................................5
四、 附錄................................................................7
一、 重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
4.1未出席董事情況
未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席原因的說明 被委托人姓名
臧良 董事 工作原因 苗啟新
1.2公司負責人須偉泉、主管會計工作負責人謝峰及會計機構負責人（會計主管人員）潘步恩保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.3本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減(%)
總資產 60,590,917,292.25 59,662,307,412.87 1.56
歸屬于上市公司 26,816,432,413.64 25,953,166,153.61 3.33
股東的凈資產
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經營活動產生的 1,795,301,232.30 656,721,035.09 173.37
現金流量凈額
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）
營業收入 11,801,039,282.41 9,851,145,604.25 19.79
歸屬于上市公司 550,820,764.65 336,711,995.55 63.59
股東的凈利潤
歸屬于上市公司 409,157,132.08 325,588,426.74 25.67
股東的扣除非經
常性損益的凈利
潤
加權平均凈資產 2.10 1.31 增加0.79個百分比
收益率（%）
基本每股收益 0.121 0.074 63.59
（元/股）
稀釋每股收益 0.121 0.074 63.59
（元/股）
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務 3,922,026.95
密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額
或定量持續享受的政府補助除外
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務 184,820,182.16
外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性
金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，
以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性
金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投
資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 126,636.24
其他符合非經常性損益定義的損益項目
少數股東權益影響額（稅后） -458,296.48
所得稅影響額 -46,746,916.30
合計 141,663,632.57
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 150,594
前十名股東持股情況
持有有 質押或凍結情況
股東名稱（全稱） 期末持股 比例(%) 限售條 股份狀 股東性質
數量 件股份 態 數量
數量
申能(集團)有限公司 2,266,545,766 49.79 0 無 0 國有法人
中國證券金融股份有限司 222,086,435 4.88 0 無 0 國有法人
香港中央結算有限公司 125,280,186 2.75 0 無 0 未知
全國社保基金一零三組合 80,002,433 1.76 0 無 0 國有法人
廣東電力發展股份有限公司 55,532,250 1.22 0 無 0 國有法人
中央匯金資產管理有限責任 51,136,900 1.12 0 無 0 國有法人
公司
中國長江電力股份有限公司 47,505,529 1.04 0 無 0 國有法人
中國工商銀行股份有限公司 36,355,281 0.80 0 0 境內非國有
－中證上海國企交易型開放 無 法人
式指數證券投資基金
上海久事（集團）有限公司 28,395,455 0.62 0 無 0 國有法人
中國農業銀行股份有限公司 27,955,780 0.61 0 0 境內非國有
－中證500交易型開放式指數 無 法人
證券投資基金
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流 股份種類及數量
通股的數量 種類 數量
申能(集團)有限公司 2,266,545,766 人民幣普通股 2,266,545,766
中國證券金融股份有限司 222,086,435 人民幣普通股 222,086,435
香港中央結算有限公司 125,280,186 人民幣普通股 125,280,186
全國社保基金一零三組合 80,002,433 人民幣普通股 80,002,433
廣東電力發展股份有限公司 55,532,250 人民幣普通股 55,532,250
中央匯金資產管理有限責任公司 51,136,900 人民幣普通股 51,136,900
中國長江電力股份有限公司 47,505,529 人民幣普通股 47,505,529
中國工商銀行股份有限公司－中證上海國企交 36,355,281 人民幣普通股 36,355,281
易型開放式指數證券投資基金
上海久事（集團）有限公司 28,395,455 人民幣普通股 28,395,455
中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型 27,955,780 人民幣普通股 27,955,780
開放式指數證券投資基金
上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未曾獲得上述股東之間存在關聯關系或一致行動
人關系的信息。
表決權恢復的優先股股東及持股數量的 公司報告期內無優先股相關事項。
說明
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
3.1.1資產負債表項目單位：元幣種：人民幣
項目 2019年3月31日 2019年1月1日 增減變動 原因
預付款項 271,380,412.16 459,836,563.57 -40.98% 主要系子公司預付賬
款減少所致
存貨 614,081,932.92 953,659,518.54 -35.61% 主要系子公司存貨減
少所致
一年內到期 主要系應收保理款減
的非流動資 17,720,000.00 138,009,463.04 -87.16% 少所致
產
長期應收款 737,249,219.62 526,794,267.80 39.95% 主要系融資租賃款增
加所致
其他應付款 568,485,219.24 417,347,836.24 36.21% 主要系應付利息增加
所致
3.1.2利潤表項目單位：元幣種：人民幣
項目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減變動 原因
財務費用 119,910,821.95 75,881,442.40 58.02% 主要系新機組投產增
加財務費用
公允價值變動 主要系公司其他非流
損益 184,820,182.16 0.00 100% 動金融資產公允價值
增加所致
投資收益 159,487,380.05 56.66% 主要系股權投資收益
249,860,102.54 增加所致
所得稅費用 116,453,756.48 83,875,784.66 38.84% 主要系公司利潤總額
增加所致
3.1.3現金流量表項目單位：元幣種：人民幣
項目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減變動 原因
收回投資收到的現 155,589,463.04 5,550,000.00 2703.41%主要系本期收回保
金 理款所致
購建固定資產、無形
資產和其他長期資 636,672,547.29 1,301,476,928.91 -51.08%主要系公司基建投
產支付的現金 資減少所致
投資支付的現金 210,754,951.82 104,022,153.04 102.61%主要系融資租賃款
投放增加所致
償還債務支付的現 3,461,958,357.87 1,333,719,677.74 159.57%主要系公司還款增
金 加所致
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 申能股份有限公司
法定代表人 須偉泉
日期 2019年4月26日
四、 附錄
4.1財務報表
合并資產負債表
2019年3月31日
編制單位:申能股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 8,208,284,578.48 7,383,244,255.24
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 3,527,536,972.40 3,957,275,173.91
其中：應收票據 233,745,489.58 333,221,378.61
應收賬款 3,293,791,482.82 3,624,053,795.30
預付款項 271,380,412.16 459,836,563.57
其他應收款 106,592,902.97 87,963,020.39
其中：應收利息 5,301,902.71
應收股利
存貨 614,081,932.92 953,659,518.54
合同資產
一年內到期的非流動資產 17,720,000.00 138,009,463.04
其他流動資產 1,178,836,772.63 1,157,530,690.23
流動資產合計 13,924,433,571.56 14,137,518,684.92
非流動資產：
發放貸款和墊款 52,350,000.00 52,350,000.00
可供出售金融資產 4,840,399,543.73
長期應收款 737,249,219.62 526,794,267.80
長期股權投資 7,732,568,677.99 7,447,199,896.09
其他非流動金融資產 5,394,748,208.06
投資性房地產
固定資產 25,183,756,038.38 25,724,104,462.95
在建工程 6,312,924,632.91 5,646,256,576.41
油氣資產 959,198,381.39 986,721,142.31
無形資產 82,206,301.41 83,228,732.70
商譽
長期待攤費用 29,302,449.98 30,281,451.03
遞延所得稅資產 182,179,810.95 187,452,654.93
其他非流動資產
非流動資產合計 46,666,483,720.69 45,524,788,727.95
資產總計 60,590,917,292.25 59,662,307,412.87
流動負債：
短期借款 6,033,793,541.24 5,834,379,985.91
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 3,741,638,888.27 3,968,724,847.59
預收款項 160,007,416.36 129,293,703.98
應付職工薪酬 33,114,343.64 43,913,199.75
應交稅費 330,721,707.81 460,492,464.68
其他應付款 568,485,219.24 417,347,836.24
其中：應付利息 76,609,624.17 11,550,558.73
應付股利
一年內到期的非流動負債 405,510,004.00 412,710,004.00
其他流動負債 1,507,088,219.18 1,519,411,643.83
流動負債合計 12,780,359,339.74 12,786,273,685.98
非流動負債：
長期借款 11,010,181,194.00 11,200,725,014.24
應付債券
長期應付款 492,742,650.30 492,742,650.30
預計負債 569,657,116.56 561,932,116.56
遞延收益 204,553,184.14 207,549,266.83
遞延所得稅負債 267,189,137.98 133,087,644.86
其他非流動負債
非流動負債合計 12,544,323,282.98 12,596,036,692.79
負債合計 25,324,682,622.72 25,382,310,378.77
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,229,066,218.28 3,227,126,918.59
減：庫存股 -
其他綜合收益 94,625,133.18 -321,180,443.07
專項儲備 338,360,266.49 338,360,266.49
盈余公積 13,517,902,798.03 13,517,902,798.03
一般風險準備
未分配利潤 5,084,439,681.66 4,638,918,297.57
歸屬于母公司所有者權益（或股東 26,816,432,413.64 25,953,166,153.61
權益）合計
少數股東權益 8,449,802,255.89 8,326,830,880.49
所有者權益（或股東權益）合計 35,266,234,669.53 34,279,997,034.10
負債和所有者權益（或股東權 60,590,917,292.25 59,662,307,412.87
益）總計
法定代表人：須偉泉 主管會計工作負責人：謝峰 會計機構負責人：潘步恩
母公司資產負債表
2019年3月31日
編制單位:申能股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 729,127,176.51 712,106,697.11
交易性金融資產
應收票據及應收賬款
其中：應收票據
應收賬款
預付款項
其他應收款 7,661,244.97 66,309,085.68
其中：應收利息 1,574,888.88 1,224,972.21
應收股利
持有待售資產
一年內到期的非流動資產 3,540,000,000.00 3,490,000,000.00
其他流動資產
流動資產合計 4,276,788,421.48 4,268,415,782.79
非流動資產：
發放貸款及墊款 550,000,000.00 600,000,000.00
可供出售金融資產 4,839,899,543.73
長期應收款
長期股權投資 16,271,553,700.02 15,959,812,062.65
其他非流動金融資產 5,394,248,208.06
投資性房地產
固定資產 1,935,131.60 1,991,764.34
在建工程
油氣資產 306,045,650.92 306,045,650.92
使用權資產
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 93,405,897.00 97,891,569.96
其他非流動資產
非流動資產合計 22,617,188,587.60 21,805,640,591.60
資產總計 26,893,977,009.08 26,074,056,374.39
流動負債：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融負債
應付票據及應付賬款
預收款項
合同負債
應付職工薪酬 6,155,734.73 6,331,928.66
應交稅費 45,990,511.13 112,323,521.29
其他應付款 160,208,323.47 143,081,354.65
其中：應付利息 2,138,500.00
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 1,507,088,219.18 1,519,411,643.83
流動負債合計 1,724,442,788.51 1,786,148,448.43
非流動負債：
長期借款 112,964,754.68 111,957,140.42
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 470,000,000.00 470,000,000.00
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債 267,189,137.98 133,087,644.86
其他非流動負債
非流動負債合計 850,153,892.66 715,044,785.28
負債合計 2,574,596,681.17 2,501,193,233.71
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,405,574,415.17 3,403,635,115.48
減：庫存股
其他綜合收益 94,612,594.61 -321,200,383.25
專項儲備
盈余公積 13,517,902,798.03 13,517,902,798.03
未分配利潤 2,749,252,204.10 2,420,487,294.42
所有者權益（或股東權益）合計 24,319,380,327.91 23,572,863,140.68
負債和所有者權益（或股東權益） 26,893,977,009.08 26,074,056,374.39
總計
法定代表人：須偉泉 主管會計工作負責人：謝峰 會計機構負責人：潘步恩
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：申能股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業總收入 11,801,039,282.41 9,851,145,604.25
其中：營業收入 11,801,039,282.41 9,851,145,604.25
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 11,449,522,333.77 9,491,657,071.91
其中：營業成本 11,122,163,322.72 9,256,479,744.51
利息支出
分保費用
稅金及附加 61,765,115.22 28,886,127.98
銷售費用 1,380,455.73 1,353,973.97
管理費用 147,236,029.55 129,055,783.05
研發費用 266,588.60 -
財務費用 119,910,821.95 75,881,442.40
其中：利息費用 143,917,415.52 91,108,661.71
利息收入 30,818,474.93 21,266,508.23
勘探費用
資產減值損失 -3,200,000.00
加：其他收益 2,025,026.95 23,878,939.53
投資收益（損失以“－”號填列） 249,860,102.54 159,487,380.05
其中：對聯營企業和合營企業的投資收 249,119,711.47 158,548,063.92
益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填 184,820,182.16
列）
資產處置收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 788,222,260.29 542,854,851.92
加：營業外收入 4,204,836.24 2,839,987.07
減：營業外支出 2,181,200.00 1,674,263.19
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 790,245,896.53 544,020,575.80
減：所得稅費用 116,453,756.48 83,875,784.66
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 673,792,140.05 460,144,791.14
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填 673,792,140.05 460,144,791.14
列）
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損 550,820,764.65 336,711,995.55
以“-”號填列）
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） 122,971,375.40 123,432,795.59
六、其他綜合收益的稅后凈額 33,359,834.06 -105,881,593.22
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后 33,359,834.06 -105,881,593.22
凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 33,359,834.06 -105,881,593.22
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 33,367,235.67 -10,368,109.27
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益 -95,496,216.35
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備（現金流量套期損
益的有效部分）
8.外幣財務報表折算差額 -7,401.61 -17,267.60
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈
額
七、綜合收益總額 707,151,974.11 354,263,197.92
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 584,180,598.71 230,830,402.33
歸屬于少數股東的綜合收益總額 122,971,375.40 123,432,795.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.121 0.074
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.121 0.074
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0元。
法定代表人：須偉泉 主管會計工作負責人：謝峰 會計機構負責人：潘步恩
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：申能股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業收入 13,443,396.23 13,443,396.23
減：營業成本
稅金及附加 20,979,340.16 380,492.43
銷售費用
管理費用 28,002,097.66 19,793,205.61
研發費用
財務費用 14,554,710.03 7,662,085.60
其中：利息費用 15,799,261.53 8,205,566.40
利息收入 2,230,363.03 1,495,324.05
資產減值損失
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號填列） 348,578,838.91 252,274,321.81
其中：對聯營企業和合營企業的投資收 246,435,102.01 158,548,063.92
益
公允價值變動收益（損失以“－”號填 184,820,182.16
列）
資產處置收益（損失以“－”號填列）
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 483,306,269.45 237,881,934.40
加：營業外收入
減：營業外支出 2,181,200.00
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 481,125,069.45 237,881,934.40
減：所得稅費用 47,060,779.21 7,431,484.41
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 434,064,290.24 230,450,449.99
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填 434,064,290.24 230,450,449.99
列）
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 33,367,235.67 -105,864,325.62
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 33,367,235.67 -105,864,325.62
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 33,367,235.67 -10,368,109.27
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益 -95,496,216.35
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益
的有效部分
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 467,431,525.91 124,586,124.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：須偉泉 主管會計工作負責人：謝峰 會計機構負責人：潘步恩
合并現金流量表
2019年1―3月
編制單位：申能股份有限公司 單位：元幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 13,531,525,119.41 10,454,466,629.51
收到的稅費返還 617,238.43 761,489.84
收到其他與經營活動有關的現金 55,873,010.36 26,674,141.60
經營活動現金流入小計 13,588,015,368.20 10,481,902,260.95
購買商品、接受勞務支付的現金 11,001,110,923.16 9,187,919,575.92
支付給職工以及為職工支付的現金 203,178,320.24 192,906,480.33
支付的各項稅費 500,496,475.21 387,386,519.21
支付其他與經營活動有關的現金 87,928,417.29 56,968,650.40
經營活動現金流出小計 11,792,714,135.90 9,825,181,225.86
經營活動產生的現金流量凈額 1,795,301,232.30 656,721,035.09
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 155,589,463.04 5,550,000.00
取得投資收益收到的現金 784,814.63 995,675.10
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 137,775.00 57,036.00
的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 250,607.03
投資活動現金流入小計 156,512,052.67 6,853,318.13
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 636,672,547.29 1,301,476,928.91
的現金
投資支付的現金 210,754,951.82 104,022,153.04
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 97,281,378.00
投資活動現金流出小計 944,708,877.11 1,405,499,081.95
投資活動產生的現金流量凈額 -788,196,824.44 -1,398,645,763.82
三、籌資活動產生的現金流量：
取得借款收到的現金 3,376,879,972.65 3,507,596,085.23
籌資活動現金流入小計 3,376,879,972.65 3,507,596,085.23
償還債務支付的現金 3,461,958,357.87 1,333,719,677.74
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 95,621,140.62 62,276,129.39
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 1,104,591.23 950,000.00
籌資活動現金流出小計 3,558,684,089.72 1,396,945,807.13
籌資活動產生的現金流量凈額 -181,804,117.07 2,110,650,278.10
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -259,967.55 -17,620.00
五、現金及現金等價物凈增加額 825,040,323.24 1,368,707,929.37
加：期初現金及現金等價物余額 7,383,244,255.24 6,700,873,346.76
六、期末現金及現金等價物余額 8,208,284,578.48 8,069,581,276.13
法定代表人：須偉泉 主管會計工作負責人：謝峰 會計機構負責人：潘步恩
母公司現金流量表
2019年1―3月
編制單位：申能股份有限公司單位：元幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 38,410,000.00 14,250,000.00
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 16,960,446.36 1,495,324.05
經營活動現金流入小計 55,370,446.36 15,745,324.05
購買商品、接受勞務支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 17,830,670.72 15,217,537.00
支付的各項稅費 90,318,361.51 60,934,118.82
支付其他與經營活動有關的現金 13,569,252.69 313,037,303.57
經營活動現金流出小計 121,718,284.92 389,188,959.39
經營活動產生的現金流量凈額 -66,347,838.56 -373,443,635.34
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 1,285,000,000.00 2,120,000,000.00
取得投資收益收到的現金 104,672,361.11 90,741,331.45
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 1,389,672,361.11 2,210,741,331.45
購建固定資產、無形資產和其他長期資 222,880.00
產支付的現金
投資支付的現金 1,280,000,000.00 2,185,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 1,280,222,880.00 2,185,000,000.00
投資活動產生的現金流量凈額 109,449,481.11 25,741,331.45
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 1,500,000,000.00 800,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 1,500,000,000.00 800,000,000.00
償還債務支付的現金 1,500,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 24,976,571.92 2,936,250.00
支付其他與籌資活動有關的現金 1,104,591.23 950,000.00
籌資活動現金流出小計 1,526,081,163.15 3,886,250.00
籌資活動產生的現金流量凈額 -26,081,163.15 796,113,750.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 17,020,479.40 448,411,446.11
加：期初現金及現金等價物余額 712,106,697.11 410,236,103.51
六、期末現金及現金等價物余額 729,127,176.51 858,647,549.62
法定代表人：須偉泉 主管會計工作負責人：謝峰 會計機構負責人：潘步恩
4.2首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
目情況
√適用□不適用
合并資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數
流動資產：
貨幣資金 7,383,244,255.24 7,383,244,255.24
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 3,957,275,173.91 3,957,275,173.91
其中：應收票據 333,221,378.61 333,221,378.61
應收賬款 3,624,053,795.30 3,624,053,795.30
預付款項 459,836,563.57 459,836,563.57
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 87,963,020.39 87,963,020.39
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 953,659,518.54 953,659,518.54
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產 138,009,463.04 138,009,463.04
其他流動資產 1,157,530,690.23 1,157,530,690.23
流動資產合計 14,137,518,684.92 14,137,518,684.92
非流動資產：
發放貸款和墊款 52,350,000.00 52,350,000.00
債權投資
可供出售金融資產 4,840,399,543.73 -4,840,399,543.73
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款 526,794,267.80 526,794,267.80
長期股權投資 7,447,199,896.09 7,447,199,896.09
其他權益工具投資
其他非流動金融資產 5,209,928,025.90 5,209,928,025.90
投資性房地產
固定資產 25,724,104,462.95 25,724,104,462.95
在建工程 5,646,256,576.41 5,646,256,576.41
生產性生物資產
油氣資產 986,721,142.31 986,721,142.31
使用權資產
無形資產 83,228,732.70 83,228,732.70
開發支出
商譽
長期待攤費用 30,281,451.03 30,281,451.03
遞延所得稅資產 187,452,654.93 187,452,654.93
其他非流動資產
非流動資產合計 45,524,788,727.95 45,894,317,210.12 369,528,482.17
資產總計 59,662,307,412.87 60,031,835,895.04 369,528,482.17
流動負債：
短期借款 5,834,379,985.91 5,834,379,985.91
向中央銀行借款 -
拆入資金 -
交易性金融負債 -
以公允價值計量且其變動計 -
入當期損益的金融負債
衍生金融負債 -
應付票據及應付賬款 3,968,724,847.59 3,968,724,847.59
預收款項 129,293,703.98 129,293,703.98
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 43,913,199.75 43,913,199.75
應交稅費 460,492,464.68 460,492,464.68
其他應付款 417,347,836.24 417,347,836.24
其中：應付利息 11,550,558.73 11,550,558.73
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 412,710,004.00 412,710,004.00
其他流動負債 1,519,411,643.83 1,519,411,643.83
流動負債合計 12,786,273,685.98 12,786,273,685.98
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 11,200,725,014.24 11,200,725,014.24 -
應付債券 - -
其中：優先股 - -
永續債 - -
租賃負債 -
長期應付款 492,742,650.30 492,742,650.30 -
預計負債 561,932,116.56 561,932,116.56 -
遞延收益 207,549,266.83 207,549,266.83 -
遞延所得稅負債 133,087,644.86 225,469,765.40 92,382,120.54
其他非流動負債 - - -
非流動負債合計 12,596,036,692.79 12,688,418,813.33 92,382,120.54
負債合計 25,382,310,378.77 25,474,692,499.31 92,382,120.54
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00 -
其他權益工具 -
其中：優先股 -
永續債 -
資本公積 3,227,126,918.59 3,227,126,918.59 -
減：庫存股 - - -
其他綜合收益 -321,180,443.07 61,265,299.12 382,445,742.19
專項儲備 338,360,266.49 338,360,266.49
盈余公積 13,517,902,798.03 13,517,902,798.03 -
一般風險準備 -
未分配利潤 4,638,918,297.57 4,533,618,917.01 -105,299,380.56
歸屬于母公司所有者權益合 25,953,166,153.61 26,230,312,515.24 277,146,361.63
計
少數股東權益 8,326,830,880.49 8,326,830,880.49 -
所有者權益（或股東權益） 34,279,997,034.10 34,557,143,395.73 277,146,361.63
合計
負債和所有者權益（或股 59,662,307,412.87 60,031,835,895.04 369,528,482.17
東權益）總計
各項目調整情況的說明：
√適用□不適用
財政部于2017年分別修訂了《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號－金融資產轉移》、《企業會計準則第24號－套期會計》和《企業會計準則第37號－金融工具列報》（上述準則統稱為“新金融工具準則”），并要求境內上市公司自2019年1月1日起執行。
根據準則要求，公司于2019年1月1日起執行上述新金融工具準則，并對前期已披露的報表相關項目中需調整的事項進行調整以及重新表述和披露。
在新金融工具準則執行日，公司以該日既有事實和情況為基礎，將原作為“可供出售金融資產”核算的金融資產全部分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，并通過“其他非流動金融資產”項目進行列報。
母公司資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數
流動資產：
貨幣資金 712,106,697.11 712,106,697.11
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款
其中：應收票據
應收賬款
預付款項
其他應收款 66,309,085.68 66,309,085.68
其中：應收利息 1,224,972.21 1,224,972.21
應收股利
存貨
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產 3,490,000,000.00 3,490,000,000.00
其他流動資產
流動資產合計 4,268,415,782.79 4,268,415,782.79
非流動資產：
發放貸款和墊款 600,000,000.00 600,000,000.00
債權投資
可供出售金融資產 4,839,899,543.73 -4,839,899,543.73
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 15,959,812,062.65 15,959,812,062.65 -
其他權益工具投資
其他非流動金融資產 5,209,428,025.90 5,209,428,025.90
投資性房地產
固定資產 1,991,764.34 1,991,764.34
在建工程
生產性生物資產
油氣資產 306,045,650.92 306,045,650.92
使用權資產
無形資產
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 97,891,569.96 97,891,569.96 -
其他非流動資產 - -
非流動資產合計 21,805,640,591.60 22,175,169,073.77 369,528,482.17
資產總計 26,074,056,374.39 26,443,584,856.56 369,528,482.17
流動負債：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款
預收款項
合同負債
應付職工薪酬 6,331,928.66 6,331,928.66
應交稅費 112,323,521.29 112,323,521.29
其他應付款 143,081,354.65 143,081,354.65
其中：應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 1,519,411,643.83 1,519,411,643.83
流動負債合計 1,786,148,448.43 1,786,148,448.43
非流動負債：
長期借款 111,957,140.42 111,957,140.42
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 470,000,000.00 470,000,000.00
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債 133,087,644.86 225,469,765.40 92,382,120.54
其他非流動負債 0.00
非流動負債合計 715,044,785.28 807,426,905.82 92,382,120.54
負債合計 2,501,193,233.71 2,593,575,354.25 92,382,120.54
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,403,635,115.48 3,403,635,115.48
減：庫存股
其他綜合收益 -321,200,383.25 61,245,358.94 382,445,742.19
盈余公積 13,517,902,798.03 13,517,902,798.03 -
未分配利潤 2,420,487,294.42 2,315,187,913.86 -105,299,380.56
所有者權益（或股東權益） 23,572,863,140.68 23,850,009,502.31 277,146,361.63
合計
負債和所有者權益（或股 26,074,056,374.39 26,443,584,856.56 369,528,482.17
東權益）總計
各項目調整情況的說明：
□適用√不適用
4.3首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
□適用√不適用
4.4審計報告
□適用√不適用
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