銀河電子:董事會關于2020年半年度公司募集資金存放與使用情況的專項報告
證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公告編號：2020-032 江蘇銀河電子股份有限公司董事會 關于2020年半年度公司募集資金存放與使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 （一）募集資金金額及到位時間 經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1973 號《關于核準江蘇銀河電 子股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，并經深圳證券交易所同意，根據江蘇銀河電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票方案，公司最 終向楊曉玲等 9 名特定對象非公開發行股票共計 97,435,892 股，每股面值 1元， 每股發行價人民幣 15.60 元，募集資金總額為 1,519,999,915.20 元，扣除各項發行費用 15,347,435.89 元，募集資金凈額為 1,504,652,479.31 元。上述募集 資金已于 2016 年 9 月 23 日到賬，立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡 稱“立信會計師”）出具了信會師報字[2016]第 510395 號《驗資報告》，2016 年9 月 24 日，立信會計師就募集資金到賬事項出具了信會師報字[2016]第 510396號《驗資報告》，確認募集資金到賬。 （二）以前年度已使用金額、本報告期使用金額及當前余額 1、以前年度募集資金使用情況 2016 年度募集資金使用情況如下： 項目 金額（萬元） 實際募集資金凈額 150,465.25 減：募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金 16,011.75 使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金 30,000.00 直接投入募投項目資金支出 5,873 購買銀行理財產品 73,600 加：銀行存款利息收入扣除手續費凈額 239.89 2016 年 12 月 31日募集資金專戶余額 25,220.39 2017 年度募集資金使用情況： 項目 金額（萬元） 2017 年 1 月 1 日募集資金余額 25,220.39 減：直接投入募投項目資金支出 17,974.05 使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金 44,700.00 購買銀行理財產品 67,620 加：銀行理財產品到期收回 73,600 歸還前次閑置募集資金暫時補充流動資金 30,000.00 銀行存款利息收入、銀行理財產品利息扣除手續費凈額 2,726.94 2017 年 12 月 31日募集資金專戶余額 1,253.28 2018 年度募集資金使用情況及年末余額 項目 金額（萬元） 2018 年 1 月 1 日募集資金余額 1,253.28 減：直接投入募投項目資金支出 11,610.12 使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金 33,770 使用募集資金永久補充流動資金 44,331.85 購買銀行理財產品 23,350 加：銀行理財產品到期收回 67,620 歸還前次閑置募集資金暫時補充流動資金 44,700.00 銀行存款利息收入、銀行理財產品利息扣除手續費凈額 2421.27 2018 年 12 月 31日募集資金專戶余額 2,932.58 2019 年度募集資金使用情況及年末余額 項目 金額（萬元） 2019 年 1 月 1 日募集資金余額 2,932.58 減：直接投入募投項目資金支出 12,483.06 使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金 26,500.00 使用募集資金永久補充流動資金 12,045.01 購買銀行理財產品 5,000 加：銀行理財產品到期收回 23,350 歸還前次閑置募集資金暫時補充流動資金 33,770 銀行存款利息收入、銀行理財產品利息扣除手續費凈額 772.33 2019 年 12 月 31日募集資金專戶余額 4,796.84 2、2020 年半年度募集資金使用情況及年末余額 項目 金額（萬元） 2020 年 1 月 1 日募集資金余額 4,796.84 減：直接投入募投項目資金支出 2,273.72 使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金 0.00 使用募集資金永久補充流動資金 13,783.94 購買銀行理財產品 3,000 加：銀行理財產品到期收回 5,000 歸還前次閑置募集資金暫時補充流動資金 12,500 銀行存款利息收入、銀行理財產品利息扣除手續費凈額 121.25 2020 年 6 月 30 日募集資金專戶余額 3,360.43 二、募集資金存放和管理情況 (一)募集資金的管理情況 為加強和規范募集資金管理，提高資金使用效率，維護股東的合法利益，本公司已根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和規范性文件的規定，制定了《江蘇銀河電子股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》），本公司根據《管理制度》的要求并結合經營需要，對 募集資金實行專戶存儲與專項使用管理。2016 年 10 月 17 日，公司分別與中國 銀行股份有限公司張家港分行、上海浦東發展銀行股份有限公司張家港支行、中國農業銀行股份有限公司張家港分行和中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）共同簽署了《募集資金三方監管協議》；同時，公司及全資子公司合肥同智機電控制技術有限公司（以下簡稱“同智機電”）作為共同方與招商銀行合肥衛崗支行及中信建投共同簽署了《募集資金三方監管協議》。 經公司于 2016 年 11 月 23 日召開的第六屆董事會第十次會議審議，根據實 際經營需要，公司撤消了合肥同智機電控制技術有限公司在招商銀行股份有限公司合肥衛崗支行開設的募集資金賬戶，將存放在招商銀行股份有限公司合肥衛崗支行的募集資金余額全部轉至同智機電在廣發銀行股份有限公司合肥分行所開設的募集資金專戶進行專項存儲。同時，公司擬使用募集資金 9500 萬元增資子公司福建駿鵬通信科技有限公司；使用募集資金 3000 萬元增資江蘇銀河同智新 能源科技有限公司，項目由公司、福建駿鵬通信科技有限公司、江蘇銀河同智新 能源科技有限公司共同實施。根據上述調整，2016 年 12 月 9 日，公司及全資子 公司合肥同智機電控制技術有限公司作為共同方與廣發銀行股份有限公司合肥 分行及中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）共同簽署了《募集 資金三方監管協議》；公司及全資子公司江蘇銀河同智新能源科技有限公司作為 共同方與中國銀行股份有限公司張家港分行及中信建投共同簽署了《募集資金三 方監管協議》；公司及全資子公司福建駿鵬通信科技有限公司作為共同方與上海 浦東發展銀行股份有限公司張家港支行及中信建投共同簽署了《募集資金三方監 管協議》。 上述三方監管協議明確了各方的權利和義務，與深圳證券交易所三方監管協 議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。 (二)募集資金專戶存儲情況 截至 2020 年 6 月 30 日，除子公司合肥同智機電控制技術有限公司智能機電 設備及管理系統產業化項目尚未使用完成外，其余募投項目專戶存儲資金在履行 審議程序使用完成后專戶均已注銷，合肥同智機電控制技術有限公司為本次募集 資金開設的募集資金專項賬戶及其存儲情況如下（單位：元）： 賬戶名稱 銀行名稱 賬號 存款總金額 其中：銀行存款 其中：銀行理財 募集資金投
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