銀河電子:2020年第一季度報告全文
江蘇銀河電子股份有限公司 2020 年第一季度報告 2020 年 04 月 第一節 重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人張紅、主管會計工作負責人徐敏及會計機構負責人(會計主管人員)徐敏聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 第二節 公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元） 314,971,198.35 295,381,840.06 6.63% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 45,055,660.26 34,575,401.20 30.31% 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益的凈利潤（元） 36,384,821.23 20,941,485.83 73.75% 經營活動產生的現金流量凈額（元） 180,430,483.81 -10,178,946.25 不適用 基本每股收益（元/股） 0.0400 0.0306 30.72% 稀釋每股收益（元/股） 0.0400 0.0306 30.72% 加權平均凈資產收益率 1.76% 1.02% 0.74% 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減 總資產（元） 3,379,467,044.77 3,419,035,574.35 -1.16% 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 2,578,168,690.49 2,533,113,030.23 1.78% 非經常性損益項目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 133,431.22 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 7,742,208.94 委托他人投資或管理資產的損益 2,199,594.26 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -18,353.25 減：所得稅影響額 1,386,042.14 合計 8,670,839.03 -- 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數 和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 報告期末表決權恢復的優先股股 42,485 東總數（如有） 0 前 10 名股東持股情況 持有有限售條件 質押或凍結情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 的股份數量 股份狀態 數量 銀河電子集團投 境內非國有法人 質押 資有限公司 21.25% 239,420,401 0 167,000,000 張紅 境內自然人 8.74% 98,467,868 73,850,901 質押 30,000,000 江蘇銀河電子股 份有限公司回購 境內非國有法人 3.52% 39,677,533 0 專用證券賬戶 林超 境內自然人 2.48% 27,973,316 20,979,987 質押 27,973,316 張恕華 境內自然人 2.45% 27,541,430 0 張桂英 境內自然人 2.02% 22,800,000 0 林增佛 境內自然人 1.97% 22,154,886 0 質押 16,986,744 華安基金－興業 銀行－中兵投資 其他 管理有限責任公 1.93% 21,794,870 0 司 龐紹熙 境內自然人 1.64% 18,505,241 0 南方工業資產管 國有法人 理有限責任公司 1.45% 16,346,153 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股份種類 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 數量 銀河電子集團投資有限公司 239,420,401 人民幣普通股 239,420,401 江蘇銀河電子股份有限公司回購 人民幣普通股 專用證券賬戶 39,677,533 39,677,533 張恕華 27,541,430 人民幣普通股 27,541,430 張紅 24,616,967 人民幣普通股 24,616,967 張桂英 22,800,000 人民幣普通股 22,800,000 林增佛 22,154,886 人民幣普通股 22,154,886 華安基金－興業銀行－中兵投資 21,794,870 人民幣普通股 管理有限責任公司 21,794,870 龐紹熙 18,505,241 人民幣普通股 18,505,241 南方工業資產管理有限責任公司 16,346,153 人民幣普通股 16,346,153 張家港匯智企業管理合伙企業（有 12,235,850 人民幣普通股 限合伙） 12,235,850 上述股東關聯關系或一致行動的 上述股東中張紅和張恕華為姐弟關系。未知其它股東之間是否存在關聯關系。 說明 前 10 名股東參與融資融券業務情 不適用 況說明（如有） 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。 2、公司優先股股東 總數及前 10 名優先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 第三節 重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 （一）資產負債表中有較大變動情況的項目及原因 單位：元 項目 2020年3月31日 2019年12月31日 較上年末增減 重大變動說明 貨幣資金 報告期內歸還部分銀行貸款及購買理財 238,652,085.12 347,164,963.39 -31.26% 產品所致 交易性金融資產 551,000,000.00 355,000,000.00 55.21% 報告期內新增購買理財產品所致 預付款項 報告期內子公司同智機電采購業務預付 55,918,308.10 31,433,411.12 77.89% 款增長所致 合同負債 報告期內子公司同智機電業務預收款增 27,320,581.82 19,737,915.79 38.42% 長所致 應付職工薪酬 報告期內母公司及子公司支付上年計提 30,719,795.71 58,655,057.89 -47.63% 獎金所致 應交稅費 報告期內子公司同智機電收入和利潤增 23,131,670.40 9,786,471.10 136.36% 長所致 （二）利潤表中有較大變動情況的項目及原因 單位：元 項目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 重大變動說明 銷售費用 受疫情影響，報告期內機頂盒業務收入 8,603,127.35 12,468,473.09 -31.00% 下降，相應銷售費用減少所致 研發費用 報告期內部分子公司研發費用延后支出 24,662,432.04 41,260,134.33 -40.23% 所致 財務費用 母公司歸還銀行借款，利息支出減少所 3,455,897.74 7,669,346.27 -54.94% 致 信用減值損失 子公司同智機電收回部分應收款項，相 350,868.50 3,779,043.59 -90.72% 應減值損失較去年同期減少所致 投資收益 2,199,594.26 6,068,411.75 -63.75% 報告期內理財收益較上年同期減少所致 歸屬于母公司所有者的 報告期內收入增長及期間費用下降所致 凈利潤 45,055,660.26 34,575,401.20 30.31% （三）現金流量中有較大變動情況的項目及原因 單位：元 項目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 重大變動說明 報告期內貨款回收同比增加 ，同時 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 支付的各項稅費、支付其他 與經營 180,430,483.81 -10,178,946.25 活動有關的現金較上年同期 減少所 致 投資活動產生的現金流量凈額 -227,909,537.91 -9,286,591.52 不適用 報告期內購買理財產品增加所致 匯率變動對現金及現金等價物的影響 不適用 報告期內人民幣對美元匯率 波動所 15,241.46 -319,316.81 致 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 股份回購的實施進展情況 √ 適用 □ 不適用 2017年度回購計劃： 公司于2017年8月7日召開2017年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于回購公司股份的議案》，并于2017年8月31日公告了《關于回購公司股份的報告書》，截至2018年2月6日，公司回購完成，累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份29,175,498股，總金額為人民幣200,586,909.97元（不含手續費），累計回購股份占公司總股本的比例為2.56%，最高成交價為8.28元/股，最低成交價為5.45元/股。 2018年度回購計劃： 公司于2018年10月8日召開2018年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于回購公司股份的議案》，并于2018年10月12日公告了《關于回購公司股份的報告書》，截至2019年10月7日，公司回購完成，累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份10,502,035股，總金額為人民幣37,620,876.33元（不含手續費），累計回購股份占公司總股本的比例為0.93%，最高成交價為3.98元/股，最低成交價為3.18元/股。 上述兩次回購的股份將作為公司實施員工持股計劃、股權激勵計劃的股份來源。若員工持股計劃或股權激勵計劃的具體實施方案未能獲得公司董事會和股東大會等決策機構審議通過或激勵對象放棄認購股份等情況，導致該激勵計劃未能實施的，回購股份將在履行相應審議披露程序后全部予以注銷。 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在證券投資。 五、委托理財 √ 適用 □ 不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 閑置募集資金 5,800 4,800 0 銀行理財產品 自有閑置資金 50,300 50,300 0 合計 56,100 55,100 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 □ 適用 √ 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 □ 適用 √ 不適用 六、衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。 七、違規對外擔保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。 八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。 九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。 第四節 財務報表 一、財務報表 1、合并資產負債表 編制單位：江蘇銀河電子股份有限公司 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 238,652,085.12 347,164,963.39 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 551,000,000.00 355,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 238,339,662.45 306,944,416.51 應收賬款 514,568,569.32 541,906,064.17 應收款項融資 預付款項 55,918,308.10 31,433,411.12 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 16,057,502.22 14,972,535.45 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 447,448,043.91 499,141,486.60 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 35,648,078.18 42,760,883.09 流動資產合計 2,097,632,249.30 2,139,323,760.33 非流動資產： 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 766,890,058.43 761,462,108.16 在建工程 156,082,355.40 148,933,268.02 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 165,432,522.73 169,820,459.98 開發支出 商譽 158,732,497.83 158,732,497.83 長期待攤費用 7,810,749.99 7,448,839.47 遞延所得稅資產 10,219,670.77 9,929,482.06 其他非流動資產 16,666,940.32 23,385,158.50 非流動資產合計 1,281,834,795.47 1,279,711,814.02 資產總計 3,379,467,044.77 3,419,035,574.35 流動負債： 短期借款 307,503,996.66 342,479,198.96 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 77,844,836.25 86,547,802.72 應付賬款 211,726,576.74 250,277,191.42 預收款項 22,303,844.84 合同負債 27,320,581.82 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 30,719,795.71 58,655,057.89 應交稅費 23,131,670.40 9,786,471.10 其他應付款 45,676,888.56 41,316,803.86 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 3,551,675.64 流動負債合計 727,476,021.78 811,366,370.79 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 32,156,641.31 31,836,469.85 長期應付職工薪酬 預計負債 25,335,864.63 26,002,359.19 遞延收益 8,522,097.95 8,916,597.95 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 66,014,603.89 66,755,426.99 負債合計 793,490,625.67 878,121,797.78 所有者權益： 股本 1,126,430,898.00 1,126,430,898.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,870,208,433.72 1,870,208,433.72 減：庫存股 238,242,934.62 238,242,934.62 其他綜合收益 5,232,266.52 5,232,266.52 專項儲備 盈余公積 110,887,582.01 110,887,582.01 一般風險準備 未分配利潤 -296,347,555.14 -341,403,215.40 歸屬于母公司所有者權益合計 2,578,168,690.49 2,533,113,030.23 少數股東權益 7,807,728.61 7,800,746.34 所有者權益合計 2,585,976,419.10 2,540,913,776.57 負債和所有者權益總計 3,379,467,044.77 3,419,035,574.35 法定代表人：張紅 主管會計工作負責人：徐敏 會計機構負責人：徐敏 2、母公司資產負債 表 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 32,861,737.10 89,329,700.04 交易性金融資產 105,000,000.00 70,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 84,104,295.04 81,291,694.34 應收賬款 145,791,304.27 160,189,132.34 應收款項融資 預付款項 469,603.12 1,282,968.39 其他應收款 28,242,391.81 33,080,783.71 其中：應收利息 應收股利 存貨 948,825.23 191,941.11 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 413,879.77 流動資產合計 397,832,036.34 435,366,219.93 非流動資產： 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 2,941,439,409.45 2,941,439,409.45 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 189,853,023.57 191,088,253.10 在建工程 12,008,936.35 12,008,936.35 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 84,545,636.95 85,287,127.93 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 3,227,847,006.32 3,229,823,726.83 資產總計 3,625,679,042.66 3,665,189,946.76 流動負債： 短期借款 307,503,996.66 342,479,198.96 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 50,860,039.45 41,033,633.58 應付賬款 96,949,594.13 106,460,102.53 預收款項 2,695,983.07 合同負債 2,931,931.12 應付職工薪酬 5,843,155.79 8,004,276.84 應交稅費 572,860.12 810,434.14 其他應付款 58,200,808.94 59,877,872.60 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 381,151.05 流動負債合計 523,243,537.26 561,361,501.72 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 11,146,261.50 11,556,668.54 遞延收益 5,917,500.00 6,312,000.00 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 17,063,761.50 17,868,668.54 負債合計 540,307,298.76 579,230,170.26 所有者權益： 股本 1,126,430,898.00 1,126,430,898.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,015,998,979.48 2,015,998,979.48 減：庫存股 238,242,934.62 238,242,934.62 其他綜合收益 5,232,266.52 5,232,266.52 專項儲備 盈余公積 110,887,582.01 110,887,582.01 未分配利潤 65,064,952.51 65,652,985.11 所有者權益合計 3,085,371,743.90 3,085,959,776.50 負債和所有者權益總計 3,625,679,042.66 3,665,189,946.76 3、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 314,971,198.35 295,381,840.06 其中：營業收入 314,971,198.35 295,381,840.06 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 270,606,585.80 273,933,915.82 其中：營業成本 205,583,288.66 182,379,044.78 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 2,545,050.89 3,387,857.07 銷售費用 8,603,127.35 12,468,473.09 管理費用 25,756,789.12 26,769,060.28 研發費用 24,662,432.04 41,260,134.33 財務費用 3,455,897.74 7,669,346.27 其中：利息費用 3,655,138.96 7,281,137.12 利息收入 980,044.28 523,416.40 加：其他收益 8,344,042.21 11,959,440.09 投資收益（損失以“－”號填 2,199,594.26 6,068,411.75 列） 其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益 以攤余成本計量的金融 資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 凈敞口套期收益（損失以“－” 號填列） 公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） -184,756.17 信用減值損失（損失以“-”號填 350,868.50 3,779,043.59 列） 資產減值損失（損失以“-”號填 列） -423,469.02 資產處置收益（損失以“-”號填 141,993.13 列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 54,977,641.63 43,070,063.50 加：營業外收入 14,812.09 6,707.02 減：營業外支出 41,727.25 2,970.22 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 54,950,726.47 43,073,800.30 減：所得稅費用 9,888,083.94 8,494,171.65 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 45,062,642.53 34,579,628.65 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） 45,062,642.53 34,579,628.65 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） （二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 45,055,660.26 34,575,401.20 2.少數股東損益 6,982.27 4,227.45 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜 合收益 1.重新計量設定受益計劃變 動額 2.權益法下不能轉損益的其 他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價 值變動 4.企業自身信用風險公允價 值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合 收益 1.權益法下可轉損益的其他 綜合收益 2.其他債權投資公允價值變 動 3.金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準 備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的 稅后凈額 七、綜合收益總額 45,062,642.53 34,579,628.65 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 45,055,660.26 34,575,401.20 歸屬于少數股東的綜合收益總額 6,982.27 4,227.45 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0400 0.0306 （二）稀釋每股收益 0.0400 0.0306 法定代表人：張紅 主管會計工作負責人：徐敏 會計機構負責人：徐敏 4、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 55,008,008.66 109,075,810.23 減：營業成本 52,313,592.24 100,441,857.23 稅金及附加 592,614.40 1,494,981.40 銷售費用 110,062.15 803,061.66 管理費用 3,534,274.59 3,342,917.80 研發費用 140,346.92 378,593.66 財務費用 3,415,493.12 7,538,722.28 其中：利息費用 3,655,138.96 7,241,117.12 利息收入 158,921.21 281,509.74 加：其他收益 2,574,300.00 285,000.00 投資收益（損失以“－”號填 472,333.33 2,035,624.99 列） 其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益 以攤余成本計量的金融 資產終止確認收益（損失以“-”號填 列） 凈敞口套期收益（損失以 “－”號填列） 公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 信用減值損失（損失以“-”號 -1,423,208.83 填列） 資產減值損失（損失以“-”號 填列） -2,484,588.36 資產處置收益（損失以“-”號 40,500.00 填列） 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -588,032.60 -119,110.45 加：營業外收入 6,707.02 減：營業外支出 1,529.60 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填 -588,032.60 -113,933.03 列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -588,032.60 -113,933.03 （一）持續經營凈利潤（凈虧損 以“－”號填列） -588,032.60 -113,933.03 （二）終止經營凈利潤（凈虧損 以“－”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他 綜合收益 1.重新計量設定受益計劃 變動額 2.權益法下不能轉損益的 其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允 價值變動 4.企業自身信用風險公允 價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜 合收益 1.權益法下可轉損益的其 他綜合收益 2.其他債權投資公允價值 變動 3.金融資產重分類計入其 他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值 準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 -588,032.60 -113,933.03 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0005 -0.0001 （二）稀釋每股收益 -0.0005 -0.0001 5、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 393,130,829.70 310,710,441.14 客戶存款和同業存放款項凈增加 額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加 額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 2,219,964.02 1,643,289.41 收到其他與經營活動有關的現金 72,049,118.21 58,424,978.86 經營活動現金流入小計 467,399,911.93 370,778,709.41 購買商品、接受勞務支付的現金 164,923,932.87 155,518,827.10 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加 額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現 金 74,912,134.25 82,283,481.14 支付的各項稅費 10,640,089.33 42,939,405.25 支付其他與經營活動有關的現金 36,493,271.67 100,215,942.17 經營活動現金流出小計 286,969,428.12 380,957,655.66 經營活動產生的現金流量凈額 180,430,483.81 -10,178,946.25 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 2,199,594.26 4,400,322.25 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金凈額 427,730.00 29,029.15 處置子公司及其他營業單位收到 的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 341,500,000.00 401,000,000.00 投資活動現金流入小計 344,127,324.26 405,429,351.40 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 34,501,006.60 74,455,942.92 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付 的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 537,535,855.57 340,260,000.00 投資活動現金流出小計 572,036,862.17 414,715,942.92 投資活動產生的現金流量凈額 -227,909,537.91 -9,286,591.52 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 50,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金 取得借款收到的現金 124,000,000.00 198,800,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 124,000,000.00 198,850,000.00 償還債務支付的現金 159,000,000.00 230,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付 的現金 3,630,341.26 7,295,413.58 其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 5,981,668.09 籌資活動現金流出小計 162,630,341.26 243,777,081.67 籌資活動產生的現金流量凈額 -38,630,341.26 -44,927,081.67 四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 15,241.46 -319,316.81 五、現金及現金等價物凈增加額 -86,094,153.90 -64,711,936.25 加：期初現金及現金等價物余額 313,759,149.68 207,634,930.26 六、期末現金及現金等價物余額 227,664,995.78 142,922,994.01 6、母公司現金流量 表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 59,156,960.47 217,042,917.18 收到的稅費返還 336,472.31 723,838.59 收到其他與經營活動有關的現金 48,460,545.16 30,078,564.34 經營活動現金流入小計 107,953,977.94 247,845,320.11 購買商品、接受勞務支付的現金 70,704,867.59 77,116,628.25 支付給職工以及為職工支付的現 金 3,098,816.06 6,548,795.68 支付的各項稅費 816,900.33 25,149,617.86 支付其他與經營活動有關的現金 5,408,898.86 66,434,382.59 經營活動現金流出小計 80,029,482.84 175,249,424.38 經營活動產生的現金流量凈額 27,924,495.10 72,595,895.73 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 5,000,000.00 取得投資收益收到的現金 472,333.33 552,291.66 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金凈額 56,500.00 處置子公司及其他營業單位收到 的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 165,000,000.00 205,000,000.00 投資活動現金流入小計 165,528,833.33 210,552,291.66 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 1,440,444.93 542,404.20 投資支付的現金 70,300,000.00 取得子公司及其他營業單位支付 的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 200,000,000.00 180,000,000.00 投資活動現金流出小計 201,440,444.93 250,842,404.20 投資活動產生的現金流量凈額 -35,911,611.60 -40,290,112.54 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 124,000,000.00 194,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 124,000,000.00 194,000,000.00 償還債務支付的現金 159,000,000.00 230,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付 的現金 3,630,341.26 7,295,413.58 支付其他與籌資活動有關的現金 0.00 6,639,042.33 籌資活動現金流出小計 162,630,341.26 244,434,455.91 籌資活動產生的現金流量凈額 -38,630,341.26 -50,434,455.91 四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 -5,799.95 -255,226.40 五、現金及現金等價物凈增加額 -46,623,257.71 -18,383,899.12 加：期初現金及現金等價物余額 69,127,423.86 85,598,813.94 六、期末現金及現金等價物余額 22,504,166.15 67,214,914.82 二、財務報表調整情況說明 1、2020 年起首次執行新收入準則、新租 賃準則調整首次執行當年年初財務報 表相關情況 √ 適用 □ 不適用 合并資產負債表 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數 流動資產： 貨幣資金 347,164,963.39 347,164,963.39 交易性金融資產 355,000,000.00 355,000,000.00 應收票據 306,944,416.51 306,944,416.51 應收賬款 541,906,064.17 541,906,064.17 預付款項 31,433,411.12 31,433,411.12 其他應收款 14,972,535.45 14,972,535.45 存貨 499,141,486.60 499,141,486.60 其他流動資產 42,760,883.09 42,760,883.09 流動資產合計 2,139,323,760.33 2,139,323,760.33 非流動資產： 固定資產 761,462,108.16 761,462,108.16 在建工程 148,933,268.02 148,933,268.02 無形資產 169,820,459.98 169,820,459.98 商譽 158,732,497.83 158,732,497.83 長期待攤費用 7,448,839.47 7,448,839.47 遞延所得稅資產 9,929,482.06 9,929,482.06 其他非流動資產 23,385,158.50 23,385,158.50 非流動資產合計 1,279,711,814.02 1,279,711,814.02 資產總計 3,419,035,574.35 3,419,035,574.35 流動負債： 短期借款 342,479,198.96 342,479,198.96 應付票據 86,547,802.72 86,547,802.72 應付賬款 250,277,191.42 250,277,191.42 預收款項 22,303,844.84 -22,303,844.84 合同負債 19,737,915.79 19,737,915.79 應付職工薪酬 58,655,057.89 58,655,057.89 應交稅費 9,786,471.10 9,786,471.10 其他應付款 41,316,803.86 41,316,803.86 其他流動負債 2,565,929.05 2,565,929.05 流動負債合計 811,366,370.79 811,366,370.79 非流動負債： 長期應付款 31,836,469.85 31,836,469.85 預計負債 26,002,359.19 26,002,359.19 遞延收益 8,916,597.95 8,916,597.95 非流動負債合計 66,755,426.99 66,755,426.99 負債合計 878,121,797.78 878,121,797.78 所有者權益： 股本 1,126,430,898.00 1,126,430,898.00 資本公積 1,870,208,433.72 1,870,208,433.72 減：庫存股 238,242,934.62 238,242,934.62 其他綜合收益 5,232,266.52 5,232,266.52 盈余公積 110,887,582.01 110,887,582.01 未分配利潤 -341,403,215.40 -341,403,215.40 歸屬于母公司所有者權益 合計 2,533,113,030.23 2,533,113,030.23 少數股東權益 7,800,746.34 7,800,746.34 所有者權益合計 2,540,913,776.57 2,540,913,776.57 負債和所有者權益總計 3,419,035,574.35 3,419,035,574.35 調整情況說明 根據新收入準則，將預收款項年初數不含稅金額部分調整至合同負債列示，稅額部分調整至其他流動負債，除上述項目外，2019年12月31日與2020年1月1日財務報表其他項目的余額均相同。 母公司資產負債表 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數 流動資產： 貨幣資金 89,329,700.04 89,329,700.04 交易性金融資產 70,000,000.00 70,000,000.00 應收票據 81,291,694.34 81,291,694.34 應收賬款 160,189,132.34 160,189,132.34 預付款項 1,282,968.39 1,282,968.39 其他應收款 33,080,783.71 33,080,783.71 存貨 191,941.11 191,941.11 流動資產合計 435,366,219.93 435,366,219.93 非流動資產： 長期股權投資 2,941,439,409.45 2,941,439,409.45 固定資產 191,088,253.10 191,088,253.10 在建工程 12,008,936.35 12,008,936.35 無形資產 85,287,127.93 85,287,127.93 非流動資產合計 3,229,823,726.83 3,229,823,726.83 資產總計 3,665,189,946.76 3,665,189,946.76 流動負債： 短期借款 342,479,198.96 342,479,198.96 應付票據 41,033,633.58 41,033,633.58 應付賬款 106,460,102.53 106,460,102.53 預收款項 2,695,983.07 -2,695,983.07 合同負債 2,385,825.73 2,385,825.73 應付職工薪酬 8,004,276.84 8,004,276.84 應交稅費 810,434.14 810,434.14 其他應付款 59,877,872.60 59,877,872.60 其他流動負債 310,157.34 310,157.34 流動負債合計 561,361,501.72 561,361,501.72 非流動負債： 預計負債 11,556,668.54 11,556,668.54 遞延收益 6,312,000.00 6,312,000.00 非流動負債合計 17,868,668.54 17,868,668.54 負債合計 579,230,170.26 579,230,170.26 所有者權益： 股本 1,126,430,898.00 1,126,430,898.00 資本公積 2,015,998,979.48 2,015,998,979.48 減：庫存股 238,242,934.62 238,242,934.62 其他綜合收益 5,232,266.52 5,232,266.52 盈余公積 110,887,582.01 110,887,582.01 未分配利潤 65,652,985.11 65,652,985.11 所有者權益合計 3,085,959,776.50 3,085,959,776.50 負債和所有者權益總計 3,665,189,946.76 3,665,189,946.76 調整情況說明 根據新收入準則，將預收款項年初數不含稅金額部分調整至合同負債列示，稅額部分調整至其他流動負債，除上述項目外，2019年12月31日與2020年1月1日財務報表其他項目的余額均相同。 2、2020 年起首次執行新收入準則、新租 賃準則追溯調整前期比較數據的說明 □ 適用 √ 不適用 三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司第一季度報告未經審計。 江蘇銀河電子股份有限公司 法定代表人：張紅 2020 年 4 月 27 日
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