航天彩虹:關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：002389 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天彩虹 公告編號(hào)：2020-034 航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”、“公司”）于2020年6月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下： 一、擔(dān)保情況概述 公司 2020 年向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)務(wù)公司”）和外部銀行申請(qǐng)使用綜合授信額度 12.5 億元，其中：財(cái)務(wù)公司授信額度為 5 億元,用于流動(dòng)資金貸款、開(kāi)具承兌匯票、保理、保函等業(yè)務(wù)；外部銀行授信額度為 7.5 億元（含擔(dān)保或抵質(zhì)押授信額度 1.03 億元）,用于流動(dòng)資金貸款、開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證開(kāi)證、保理、保函等業(yè)務(wù)。上述申請(qǐng)使用綜合授信額度期限一年，可循環(huán)、調(diào)劑使用。 根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)需要，公司將按照 2020 年度申請(qǐng)使用授信額度為全資子公司彩虹無(wú)人機(jī)科技有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“彩虹公司”）、浙江南洋科技有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“南洋公司”）提供不超過(guò) 6.03 億元融資擔(dān)保，其中財(cái)務(wù)公司融資擔(dān)保不超過(guò) 5 億元，外部銀行融資擔(dān)保不超過(guò) 1.03 億元。 本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。 二、被擔(dān)保人基本情況 （一）被擔(dān)保人概況 序號(hào) 公司名稱(chēng) 注冊(cè)資本（元） 注冊(cè)地 主營(yíng)業(yè)務(wù) 法人 上市公司 股權(quán)比例 1 彩虹公司 1,002,724,117.79 浙江臺(tái)州 無(wú)人機(jī)研發(fā)、制造和銷(xiāo)售 胡梅曉 100% 電容器用薄膜，光學(xué)級(jí)聚酯薄 膜、太陽(yáng)能電池背材膜、包裝膜、 2 南洋公司 75,000,000.00 浙江臺(tái)州 電容器研發(fā)、制造、銷(xiāo)售，計(jì)算 邵雨田 100% 機(jī)軟件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、安裝、調(diào) 試及技術(shù)服務(wù)，自有房產(chǎn)及設(shè)備 租賃，從事進(jìn)出口業(yè)務(wù) （二）被擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況（單位：元） 子公司名稱(chēng) 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 凈利潤(rùn) 彩虹公司 2,445,374,218.81 1,653,661,861.11 1,333,215,486.56 303,866,665.73 274,774,433.26 南洋公司 2,189,289,157.07 1,730,941,182.87 1,097,865,720.72 -38,009,752.12 -25,849,367.42 備注：上表數(shù)據(jù)為 2019 年 12 月 31 日或 2019 年度數(shù)據(jù)。 上述擔(dān)保事項(xiàng)擔(dān)保期均為一年，可循環(huán)、調(diào)劑使用，即自董事會(huì)通過(guò) 之日起一年內(nèi)為其辦理的各項(xiàng)融資（含流動(dòng)資金貸款、保理融資、銀行承 兌等）提供擔(dān)保，擔(dān)保期間為主債權(quán)的清償期屆滿(mǎn)之日起一年，擔(dān)保方式 為連帶責(zé)任保證，保證范圍包括債務(wù)本金、利息、逾期利息、復(fù)利、罰息、 違約金、損害賠償金以及訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用。 三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容 以上擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽訂具體擔(dān)保協(xié)議，最終擔(dān)保額度將在第五屆董事 會(huì)第十五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的額度內(nèi)，以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。屆時(shí)公司將 及時(shí)披露。 四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量 截至本報(bào)告日，公司對(duì)子公司擔(dān)保余額為 27,554 萬(wàn)元。無(wú)逾期擔(dān)保的情況，不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。 公司將嚴(yán)格按照《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)文）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)文）的規(guī)定，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。 五、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為：為確保公司及子公司 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，公司擬為子公司提供相應(yīng)的擔(dān)保，以滿(mǎn)足其日常經(jīng)營(yíng)的融資需求。被擔(dān)保方均為公司的全資子公司，具有穩(wěn)定的償還能力和還款計(jì)劃，公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形，審議決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 六、備查文件 1、經(jīng)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議 2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn) 特此公告 航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司董事會(huì) 二○二�年六月十九日
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