滄州明珠:2018年第一季度報告全文
滄州明珠塑料股份有限公司
2018 年第一季度報告
2018年04月
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人陳宏偉、主管會計工作負責人胡慶亮及會計機構負責人(會計主管人員)李文章聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是√否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業收入（元） 598,049,963.50 698,996,159.25 -14.44%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 55,487,216.95 137,272,484.11 -59.58%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 53,832,712.62 134,802,486.61 -60.07%
經營活動產生的現金流量凈額（元） -99,508,014.79 -49,468,635.74 -101.15%
基本每股收益（元/股） 0.0509 0.1259 -59.57%
稀釋每股收益（元/股） 0.0509 0.1259 -59.57%
加權平均凈資產收益率 1.74% 4.93% -3.19%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產（元） 3,844,579,225.16 3,828,758,493.54 0.41%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 3,211,965,021.94 3,156,477,804.99 1.76%
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 主要是報告期內確認與資產/收
一標準定額或定量享受的政府補助除外） 1,924,481.50益相關的政府補貼所致。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 營業外收支主要系報告期內收
231,976.47違約金所致。
減：所得稅影響額 494,739.71
少數股東權益影響額（稅后） 7,213.93
合計 1,654,504.33 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 報告期末表決權恢復的優先
97,706股股東總數（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 售條件的 股份
股份數量 狀態 數量
河北滄州東塑集團股份有限公司 境內非國有法人 29.16% 318,067,550 0 質押 230,555,000
鉅鴻（香港）有限公司 境外法人 6.60% 71,972,138 0 質押 34,850,000
金元順安基金－浙商銀行－萬向信托－萬向信 其他
托－星辰14號事務管理類單一資金信托 2.03% 22,131,540 0
中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 1.07% 11,696,680 0
GICPRIVATELIMITED 境外法人 0.87% 9,525,467 0
崔建忠 境內自然人 0.58% 6,296,475 0 質押 1,162,600
亞太財產保險有限公司－傳統－普通保險產品3其他 0.39% 4,300,167 0
深圳福星資本管理有限公司－福星高照1號私 其他
募投資基金 0.39% 4,300,167 0
中國建設銀行股份有限公司－富國中證新能源 其他
汽車指數分級證券投資基金 0.38% 4,182,462 0
臺灣人壽保險股份有限公司－自有資金 境外法人 0.36% 3,965,070 0
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
河北滄州東塑集團股份有限公司 318,067,550人民幣普通股 318,067,550
鉅鴻（香港）有限公司 71,972,138人民幣普通股 71,972,138
金元順安基金－浙商銀行－萬向信托－萬向信 22,131,540人民幣普通股
托－星辰14號事務管理類單一資金信托 22,131,540
中央匯金資產管理有限責任公司 11,696,680人民幣普通股 11,696,680
GICPRIVATELIMITED 9,525,467人民幣普通股 9,525,467
崔建忠 6,296,475人民幣普通股 6,296,475
亞太財產保險有限公司－傳統－普通保險產品3 4,300,167人民幣普通股 4,300,167
深圳福星資本管理有限公司－福星高照1號私 4,300,167人民幣普通股
募投資基金 4,300,167
中國建設銀行股份有限公司－富國中證新能源 4,182,462人民幣普通股
汽車指數分級證券投資基金 4,182,462
臺灣人壽保險股份有限公司－自有資金 3,965,070人民幣普通股 3,965,070
上述股東關聯關系或一致行動的說明 未知上述股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》中
規定的一致行動人。
截止2018年03月31日，公司前十名股東中股東崔建忠除通過普通證券賬
前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明戶持有1,274,950股公司股票外，還通過中國銀河證券股份有限公司客戶信
（如有） 用交易擔保證券賬戶持有5,021,525股公司股票，實際共持有6,296,475股
公司股票。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√適用□不適用
1、本報告期貨幣資金期末余額較期初減少125,511,463.30元，降幅38.66%，主要原因是報告期內銷售回款金額減少以及支付的原材料采購款金額增加所致。
2、本報告期應收票據期末余額較期初減少199,616,514.78元，降幅36.45%，主要原因是票據貼現金額增加以及銷售回款金額減少所致。
3、本報告期預付款項期末余額較期初增加28,411,702.83元，增幅66.97%，主要原因是原材料采購金額增加所致。
4、本報告期存貨期末余額較期初增加187,914,283.26元，增幅64.54%，主要原因是PE管道產品原材料庫存增加所致。
5、本報告期工程物資期末余額較期初增加978,742.26元，增幅51.71%，主要原因是因濕法鋰離子電池隔膜募投項目建設工程物資采購金額增加所致。
6、本報告期長期待攤費用期末余額較期初增加1,778,794.35元，增幅139.26%，主要原因是租入的廠房改造支出金額增加和租入的土地及房產改良支出等攤銷所致。
7、本報告期應付票據期末余額較期初增加15,429,909.10元，增幅74.01%，主要原因是公司開具銀行承兌匯票金額增加所致。
8、本報告期預收款項期末余額較期初增加6,208,070.76元，增幅41.43%，主要原因是預收客戶貨款增加所致。
9、本報告期應付職工薪酬期末余額較期初減少38,813,014.20元，降幅83.56%，主要原因是報告期內支付2017年度年終獎及獎勵、支付員工及高管績效工資、綜合績效等工資金額較期初減少所致。
10、本報告期應交稅費期末余額較期初減少15,135,516.69元，降幅38.16%，主要原因是公司應交企業所得稅及應交個人所得稅減少所致。
11、本報告期應付利息期末余額較期初增加237,949.39元，增幅127.57%，主要原因是公司進口押匯利息及借款利息較期初增加所致。
12、本報告期財務費用較上年同期減少2,246,530.78元，降幅66.50%，主要原因是公司匯兌損益金額及利息支出金額減少所致。
13、本報告期公司實現營業利潤、利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤、基本每股收益及稀釋每股收益分別較上年同期減少100,586,586.89元、101,632,953.55元、81,785,267.16元、0.075元及0.075元，降幅分別為57.47%、57.64%、59.58%、59.57%和59.57%，主要原因是BOPA薄膜產品隨著市場的調整銷售價格有較大幅度的下降；干法鋰離子電池隔膜產品銷量較上年同期有所減少，銷售價格也有一定幅度的降低；濕法鋰離子電池隔膜產品銷量增加，但因新投產的濕法鋰離子電池隔膜產能尚未得到完全釋放，導致生產成本較高，產品盈利能力下降。
14、本報告期營業外收入較上年同期減少1,047,010.16元，降幅81.23%，主要原因是收到的政府補助較上年同期減少所致。
15、本報告期所得稅費用較上年同期減少19,255,213.78元，降幅49.48%，主要原因是公司產品收入及利潤降低導致所得稅費用較上年同期減少所致。
16、本報告期收到的稅費返還較上年同期減少344,398.63元，降幅44.34%，主要原因是公司收到的出口退稅款減少所致。
17、本報告期購買商品、接受勞務支付的現金較上年同期增加180,570,602.86元，增幅41.08%，主要原因是支付購買原材料的款項增加所致。
18、本報告期支付其他與經營活動有關的現金較上年同期減少8,477,490.76元，降幅33.08%，主要原因是支付銷售代理費及運費款項減少所致。
19、本報告期處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額較上年同期減少2,300.00元，降幅100.00%，主要原因是上年同期出售資產所致。
20、本報告期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上年同期減少72,748,871.80元，降幅78.26%，主要原因是2017年一季度公司“年產6,000萬平方米濕法鋰離子電池隔膜項目”及“年產10,500萬平方米濕法鋰離子電池隔膜項目”生產線均全部在建設期間固定資產等投入金額較大，截至本報告期末，以上兩個項目中已有三條隔膜生產線轉入固定資產，導致固定資產投入減少所致。
21、本報告期吸收投資收到的現金較上年同期增加466,449.38元，增幅100.00%，主要原因是公司上年同期支付2016年度非公開發行股票發行費用所致。
22、本報告期取得借款收到的現金較上年同期減少222,046,246.67元，降幅64.45%，主要原因是公司借款金額減少所致。
23、本報告期收到其他與籌資活動有關的現金較上年同期減少740,000.00元，降幅100.00%，主要原因是去年同期公司全資子公司重慶明珠塑料有限公司收到政府補助所致。
24、本報告期償還債務支付的現金較上年同期減少132,321,670.98元，降幅50.89%，主要原因是償還借款金額減少所致。
25、本報告期分配股利、利潤或償付利息支付的現金較上年同期減少3,372,668.10元，降幅67.21%，主要原因是償還利息金額減少所致。
26、本報告期匯率變動對現金的影響額較上年同期減少801,381.21元，降幅799.95%，主要原因是匯率變動影響所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
公司于2017年9月11日召開的第六屆董事會第十二次（臨時）會議審議通過了《關于投資建設“聚乙烯（PE）燃氣、給水管道產品擴產項目”的議案》，該項目由公司全資子公司蕪湖明珠塑料有限責任公司建設實施。該項目一期工程已于2018年1月30日建成，公司年新增PE燃氣、給水管道產品產能15,000噸，該項目使公司PE管道產品產能再次提升，提高了產品的競爭能力及市場占有率。（詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公告2017-055號及2018-002號）。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引
關于“聚乙烯（PE）燃氣、給水管道產 2018年01月30日 http://www.cninfo.com.cn（公告
品擴產項目”首期項目投產的公告 編號：2018-002）
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
√適用□不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購報告書或權益變動報告書中所
作承諾
資產重組時所作承諾
河北滄州東 公司首次公開發行股票
塑集團股份 關于同業競 時控股股東河北滄州東
有限公司、于爭、關聯交 塑集團股份有限公司、2004年07 正在嚴格
首次公開發行或再融資時所作承諾 桂亭、鉅鴻 易、資金占用實際控制人于桂亭和第月02日 長期有效 履行
（香港）有限方面的承諾 二大股東鉅鴻（香港）
公司 有限公司避免同業競爭
的承諾。
股權激勵承諾
其他對公司中小股東所作承諾
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 不適用
四、對2018年1-6月經營業績的預計
2018年1-6月預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度 -60.00%至 -30.00%
2018年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元） 11,397.35至 19,945.36
2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） 28,493.37
1、鋰離子電池隔膜產品銷售價格較上年同期下降，公司新投
產的濕法鋰離子電池隔膜生產線工藝等尚需進一步完善，產
業績變動的原因說明 品生產成本提升，以上原因導致隔膜產品盈利能力下降；2、
BOPA薄膜產品銷售價格自2018年開始降幅較大，產品盈利
能力大幅降低。
五、以公允價值計量的金融資產
□適用√不適用
六、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√適用□不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引
2018年01月19日 實地調研 個人 投資者關系互動平臺
（http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/）
2018年02月05日 實地調研 機構 投資者關系互動平臺
（http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/）
第四節 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：滄州明珠塑料股份有限公司
2018年03月31日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 199,159,757.86 324,671,221.16
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 347,993,289.32 547,609,804.10
應收賬款 841,444,260.60 755,422,847.65
預付款項 70,836,228.15 42,424,525.32
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利 3,040,000.00 3,040,000.00
其他應收款 55,501,496.78 52,184,920.66
買入返售金融資產
存貨 479,059,467.31 291,145,184.05
持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 86,036,299.66 68,225,715.14
流動資產合計 2,083,070,799.68 2,084,724,218.08
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 34,255,226.42 34,255,226.42
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 5,627,191.80 5,627,191.80
投資性房地產 16,843,735.56 17,094,101.04
固定資產 1,206,178,542.19 1,193,692,956.68
在建工程 308,606,562.99 301,740,805.62
工程物資 2,871,476.73 1,892,734.47
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 127,645,332.02 128,496,194.48
開發支出
商譽
長期待攤費用 3,056,095.13 1,277,300.78
遞延所得稅資產 17,778,791.31 18,240,963.92
其他非流動資產 38,645,471.33 41,716,800.25
非流動資產合計 1,761,508,425.48 1,744,034,275.46
資產總計 3,844,579,225.16 3,828,758,493.54
流動負債：
短期借款 127,079,261.11 142,168,248.95
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 36,279,205.01 20,849,295.91
應付賬款 246,736,291.21 236,191,146.24
預收款項 21,191,528.69 14,983,457.93
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 7,635,507.27 46,448,521.47
應交稅費 24,530,454.95 39,665,971.64
應付利息 424,478.52 186,529.13
應付股利
其他應付款 19,684,020.69 22,988,557.91
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 483,560,747.45 523,481,729.18
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 91,276,369.37 90,557,450.87
遞延所得稅負債 175.58 175.58
其他非流動負債
非流動負債合計 91,276,544.95 90,557,626.45
負債合計 574,837,292.40 614,039,355.63
所有者權益：
股本 1,090,710,923.00 1,090,710,923.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 511,119,626.15 511,119,626.15
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 194,186,029.42 194,186,029.42
一般風險準備
未分配利潤 1,415,948,443.37 1,360,461,226.42
歸屬于母公司所有者權益合計 3,211,965,021.94 3,156,477,804.99
少數股東權益 57,776,910.82 58,241,332.92
所有者權益合計 3,269,741,932.76 3,214,719,137.91
負債和所有者權益總計 3,844,579,225.16 3,828,758,493.54
法定代表人：陳宏偉 主管會計工作負責人：胡慶亮 會計機構負責人：李文章
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 124,985,303.45 187,143,351.26
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 168,517,776.74 286,635,520.56
應收賬款 864,127,774.80 734,583,739.94
預付款項 164,267,400.53 141,562,064.41
應收利息
應收股利 3,040,000.00 3,040,000.00
其他應收款 11,697,190.71 8,711,479.24
存貨 233,848,356.42 114,434,499.76
持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 25,808,066.69 16,977,668.25
流動資產合計 1,596,291,869.34 1,493,088,323.42
非流動資產：
可供出售金融資產 34,255,226.42 34,255,226.42
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,400,580,006.83 1,400,580,006.83
投資性房地產
固定資產 202,353,043.76 205,071,123.57
在建工程 2,531,433.09 4,369,684.89
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 29,118,913.78 29,392,124.60
開發支出
商譽
長期待攤費用 2,942,914.48 1,144,738.39
遞延所得稅資產 15,282,636.80 15,399,771.80
其他非流動資產 4,889,690.20 4,722,473.46
非流動資產合計 1,691,953,865.36 1,694,935,149.96
資產總計 3,288,245,734.70 3,188,023,473.38
流動負債：
短期借款 92,247,117.64 82,168,248.95
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 19,324,359.55 10,562,437.25
應付賬款 321,525,542.00 270,081,318.50
預收款項 12,750,091.74 25,893,884.67
應付職工薪酬 3,461,080.63 31,383,347.28
應交稅費 6,256,452.55 14,257,943.63
應付利息 662,026.70 98,641.63
應付股利
其他應付款 64,238,241.44 70,451,028.86
持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 520,464,912.25 504,896,850.77
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 15,632,406.79 16,229,696.77
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 15,632,406.79 16,229,696.77
負債合計 536,097,319.04 521,126,547.54
所有者權益：
股本 1,090,710,923.00 1,090,710,923.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 446,914,129.55 446,914,129.55
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 194,186,029.42 194,186,029.42
未分配利潤 1,020,337,333.69 935,085,843.87
所有者權益合計 2,752,148,415.66 2,666,896,925.84
負債和所有者權益總計 3,288,245,734.70 3,188,023,473.38
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 598,049,963.50 698,996,159.25
其中：營業收入 598,049,963.50 698,996,159.25
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 525,525,611.47 525,475,828.37
其中：營業成本 486,854,020.52 474,501,654.03
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 4,941,976.25 6,308,061.97
銷售費用 15,980,360.50 22,310,428.33
管理費用 16,617,424.52 18,977,323.58
財務費用 1,131,829.68 3,378,360.46
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -298,796.43
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產處置收益（損失以“-”號填列） 234.64
其他收益 1,924,481.50 1,813,651.33
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 74,448,833.53 175,035,420.42
加：營業外收入 241,976.47 1,288,986.63
減：營業外支出 10,000.00 10,643.50
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 74,680,810.00 176,313,763.55
減：所得稅費用 19,658,015.15 38,913,228.93
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 55,022,794.85 137,400,534.62
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 55,022,794.85 137,400,534.62
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 55,487,216.95 137,272,484.11
少數股東損益 -464,422.10 128,050.51
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合
收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 55,022,794.85 137,400,534.62
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 55,487,216.95 137,272,484.11
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -464,422.10 128,050.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0509 0.1259
（二）稀釋每股收益 0.0509 0.1259
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：陳宏偉 主管會計工作負責人：胡慶亮 會計機構負責人：李文章
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 590,692,868.58 586,007,872.11
減：營業成本 546,587,421.31 527,143,069.28
稅金及附加 1,457,313.72 1,952,125.16
銷售費用 11,127,829.42 16,705,555.21
管理費用 7,432,354.83 10,274,757.83
財務費用 305,170.06 4,348,966.35
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -298,796.43
投資收益（損失以“－”號填列） 66,785,165.55 70,000,000.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
資產處置收益（損失以“-”號填列） 234.64
其他收益 597,289.98 557,289.99
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 91,165,234.77 95,842,126.48
加：營業外收入 241,696.47 48,686.12
減：營業外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 91,406,931.24 95,890,812.60
減：所得稅費用 6,155,441.42 6,450,515.66
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 85,251,489.82 89,440,296.94
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 85,251,489.82 89,440,296.94
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合
收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 85,251,489.82 89,440,296.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0782 0.0820
（二）稀釋每股收益 0.0782 0.0820
5、合并現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 666,427,195.08 534,452,487.46
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 432,381.80 776,780.43
收到其他與經營活動有關的現金 4,160,043.02 3,731,300.94
經營活動現金流入小計 671,019,619.90 538,960,568.83
購買商品、接受勞務支付的現金 620,166,599.85 439,595,996.99
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 87,201,420.46 76,614,559.18
支付的各項稅費 46,011,606.17 46,593,149.43
支付其他與經營活動有關的現金 17,148,008.21 25,625,498.97
經營活動現金流出小計 770,527,634.69 588,429,204.57
經營活動產生的現金流量凈額 -99,508,014.79 -49,468,635.74
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2,300.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 2,300.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 20,207,576.99 92,956,448.79
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 20,207,576.99 92,956,448.79
投資活動產生的現金流量凈額 -20,207,576.99 -92,954,148.79
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 -466,449.38
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 122,478,808.41 344,525,055.08
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 740,000.00
籌資活動現金流入小計 122,478,808.41 344,798,605.70
償還債務支付的現金 127,678,329.02 260,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,645,565.71 5,018,233.81
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 129,323,894.73 265,018,233.81
籌資活動產生的現金流量凈額 -6,845,086.32 79,780,371.89
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -901,560.23 -100,179.02
五、現金及現金等價物凈增加額 -127,462,238.33 -62,742,591.66
加：期初現金及現金等價物余額 279,113,058.31 580,008,308.71
六、期末現金及現金等價物余額 151,650,819.98 517,265,717.05
6、母公司現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 572,951,986.23 522,251,625.49
收到的稅費返還 45,312.74 11,994.22
收到其他與經營活動有關的現金 574,726.51 1,417,733.50
經營活動現金流入小計 573,572,025.48 523,681,353.21
購買商品、接受勞務支付的現金 660,121,319.22 593,566,480.01
支付給職工以及為職工支付的現金 49,012,966.02 44,766,518.55
支付的各項稅費 13,334,069.92 2,522,145.44
支付其他與經營活動有關的現金 11,918,190.27 18,047,516.32
經營活動現金流出小計 734,386,545.43 658,902,660.32
經營活動產生的現金流量凈額 -160,814,519.95 -135,221,307.11
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 66,785,165.55 70,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2,300.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 66,785,165.55 70,002,300.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 377,143.76 2,285,966.96
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 377,143.76 2,285,966.96
投資活動產生的現金流量凈額 66,408,021.79 67,716,333.04
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 -466,449.38
取得借款收到的現金 92,478,808.41 260,043,760.38
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 20,000,000.00
籌資活動現金流入小計 92,478,808.41 279,577,311.00
償還債務支付的現金 65,539,942.88 200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,226,607.98 2,267,679.73
支付其他與籌資活動有關的現金 2,672,308.34 1,751,439.58
籌資活動現金流出小計 69,438,859.20 204,019,119.31
籌資活動產生的現金流量凈額 23,039,949.21 75,558,191.69
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 33.21
五、現金及現金等價物凈增加額 -71,366,548.95 8,053,250.83
加：期初現金及現金等價物余額 176,909,788.49 125,689,827.93
六、期末現金及現金等價物余額 105,543,239.54 133,743,078.76
二、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是√否
公司第一季度報告未經審計。
滄州明珠塑料股份有限公司
董事長：陳宏偉
2018年04月20日
相關閱讀：
驗證碼：
